晨丰科技: 晨丰科技公开发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：晨丰科技公开发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告）

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度第五次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件编制。

债券基本情况 - 发行主体：浙江晨丰科技股份有限公司 - 债券简称：晨丰转债 - 发行规模：41,500万元 - 债券票面金额：100元 - 债券期限：6年 - 票面利率：逐年递增，最高3.0% - 还本付息方式：每年付息一次，到期还本 - 转股期限：2022年2月28日至2027年8月22日 - 初始转股价格：13.06元/股 - 转股价格调整：根据派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况调整 - 赎回条款：到期赎回价格为115%，有条件赎回条款 - 回售条款：有条件回售条款，附加回售条款 - 募集资金用途：大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目、补充流动资金项目 - 担保事项：采用股权质押担保方式 - 债券受托管理人：中德证券有限责任公司 - 债券评级：主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望为稳定

重要事项 - 关于调整可转债转股价格的事项：公司实施2024年半年度利润分配方案，每股派发现金红利0.014元（含税），转股价格由12.79元/股调整为12.78元/股，调整后的转股价格自2024年9月26日起生效。