长青集团: 关于长集转债回售的第三次提示性公告内容摘要

（原标题：关于长集转债回售的第三次提示性公告）

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-062
债券代码：128105 债券简称：长集转债

特别提示：
1、回售价格：100.814元/张（含息、税）
2、回售期：2024年 9月 20日至 2024年 9月 26日
3、发行人资金到账日：2024年 10月 8日
4、回售款划拨日：2024年 10月 9日
5、投资者回售款到账日：2024年 10月 10日
6、回售期内停止转股
7、本次回售不具有强制性
8、在“长集转债”最后两个计息年度内，“长集转债”持有人在每年回售条件首次满足后可按《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而“长集转债”持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，“长集转债”持有人不能多次行使部分回售权。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024年 8月 5日至 2024年 9月 13日连续三十个交易日的收盘价格低于“长集转债”当期转股价 6.40元/股的 70％（即 4.48元/股），且“长集转债”处于最后两个计息年度(注：“长集转债”最新转股价格为 5.30元/股，于 2024年 9月 18日起生效)。根据《广东长青（集团）股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“长集转债”的有条件回售条款生效。

回售价格根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=100×1.80%×165/365=0.814元/张（含税）。由上可得“长集转债”本次回售价格为 100.814元/张（含息、税）。

行使回售权的债券持有人应在2024年 9月 20日至 2024年 9月 26日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

公司将按前述规定的回售价格回购“长集转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国结算深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2024年 10月 8日，回售款划拨日为 2024年 10月 9日，投资者回售款到账日为 2024年 10月 10日。

“长集转债”在回售期内将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“长集转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。