恒立液压: 中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为江苏恒立液压股份有限公司持续督导的保荐机构，根据相关规定，对恒立液压追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。恒立液压通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16元。2023年 1月 18日，公司与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司自查发现，由于操作人员的认知偏差，误将结构性存款产品理解为一般存款，导致使用闲置募集资金进行现金管理的情形。具体明细如下：

| 产品类型 | 购买日 | 到期日 | 购买本金（元） | 到期赎回金额（元） | |----------|---------|---------|---------------|----------------| | 结构性存款 | 2024-4-26 | 2024-5-17 | 500,000,000.00 | 500,546,575.34 |

上述用于现金管理的资金及利息已于 2024年 5月 17日赎回至募集资金专户。公司于 2024年 9月 20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和第五届董事会独立董事第三次专门会议，对于上述未经审议授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

2024年 9月 20日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及第五届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事和监事会均发表了同意的意见。

保荐机构认为，公司所购买产品为期限较短的保本型产品，是在不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议予以追认，公司已补充履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。