松霖科技: 关于变更募集资金投资项目的公告内容摘要

（原标题：关于变更募集资金投资项目的公告）

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-058
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告
重要内容提示：
原项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目；
拟投入新募投项目名称及投资金额：越南生产基地一期建设项目，变更后项目计划总投资金额为 36,290.61万元，其中拟使用募集资金金额为 35,949.15万元，由厦门松霖科技股份有限公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司负责实施；
本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会和“松霖转债”债券持有人会议审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00万元。
（二）本次拟变更募投项目前后的基本情况
本次拟变更的募投项目为“美容健康及花洒扩产及技改项目”，实施主体为公司和全资子公司漳州松霖智能家居有限公司。公司拟将该项目募集资金 35,949.15万元投向进行变更，将变更后的募集资金用于“越南生产基地一期建设项目”。
（三）审议情况
根据相关规定，本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易，《关于变更募集资金投资项目的议案》已经公司第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”的实施主体为公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司。项目计划总投资额 61,586.50万元。
（二）拟对原项目进行变更的原因
原“美容健康及花洒扩产及技改项目”，其建设目的旨在扩大美容健康、花洒类等产品的产能。然而，面对近年来全球经济格局的变化与不确定性加剧，公司决定对战略部署进行调整。
（三）拟投入新项目的原因
（1）完善公司全球化布局，符合公司长期发展战略
新募投项目“越南生产基地一期建设项目”的实施地点为越南，实施主体为全资子公司松霖科技（越南）有限公司。
（2）满足海外客户的需求
公司海外业务销售占比 70%左右，目标市场客户对于公司海外基地建设需求日益突出。
三、变更后项目的具体内容
（一）变更后募投项目基本情况和投资计划
实施主体：松霖科技（越南）有限公司
实施地点：越南广宁省广安市社莲位社北前锋工业区 CN1.2地块
建设规模及内容：本项目通过新建厂房及配套设施、新购置设备等方式布局公司海外厨卫产品等的生产能力。
投资计划：本项目总投资 36,290.61万元。
预计效益：经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 29.34%，静态投资回收期（所得税后）为 4.63年。
（二）募集资金使用方式
根据本次募投项目资金的使用计划，越南生产基地一期建设项目将由松霖科技（越南）有限公司实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 35,949.15万元。
四、变更后募投项目的可行性分析
（一）符合中国与越南的相关投资政策
（二）中越经贸关系发展形势良好
（三）符合公司总体发展规划
（四）高品质、智能化厨卫产品需求潜力巨大
五、风险提示
（一）境外投资的风险
（二）募集资金投资项目实施风险
六、本次变更募投项目对上市公司的影响
公司本次变更募投项目事项是公司基于募投项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。
七、专项意见
（一）监事会意见
（二）保荐机构核查意见
八、其他相关说明
1、根据相关规定，在股东大会审议通过上述变更募集资金投资项目事项后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，并按照要求至少发布三次回售公告。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目将按照相关要求履行审批程序和信息披露义务。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024年 9月 12日