珠海港: 珠海港股份有限公司关于“21珠港01”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告内容摘要

（原标题：珠海港股份有限公司关于“21珠港01”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告）

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-084
债券代码：149667.SZ 债券简称：21珠港 01

1、利率调整：公司决定下调票面利率 320基点，即“21珠港 01”债券存续期后 2 年的票面利率为 1.00%。
2、投资者回售选择权：投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。
4、回售登记期：2024年 9月 12日至 2024年 9月 18日（仅限交易日）。
5、回售资金到账日：2024年 10月 21日。
6、本次回售申报不可撤销。

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
| 序号|业务类型|起息日|派息/兑付日|年利率（%）|每张派息金额（元）|
| ---|---|---|---|---|---|
| 1|派息|2024.10.19|2025.10.19|1.00|1.00|
| 2|派息|2025.10.19|2026.10.19|1.00|1.00|
| 3|兑付|2025.10.19|2026.10.19|-|100.00|

回售部分债券享有 2023年 10月 19日至 2024年 10月 18日期间利息，利率为4.20%，每10张“21珠港01”派发利息为人民币42.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 33.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 42.00元。

1、发行人：珠海港股份有限公司
联系人：陈女士
电话：0756-3292225
传真：0756-3321889
2、受托管理人：
联系人：郑先生、于先生
电话：010-88027168
传真：010-88027190