旗滨集团: 旗滨集团关于理财产品投资的进展公告内容摘要

（原标题：旗滨集团关于理财产品投资的进展公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-090 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 19,000万元；办理购买理财产品 30,000万元 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行、交通银行股份有限公司株洲醴陵支行、中国银行股份有限公司漳州东山支行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 19,000万元；办理购买理财产品金额为人民币 30,000万元 购买的理财产品名称：中国光大银行 2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1期产品 09、中国光大银行 2024年挂钩汇率对公结构性存款定月月存第 2期产品 09、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第 358期 Q款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36天（挂钩汇率看跌）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） 购买的理财期限：分别为 29天、29天、33天、36天、36天

履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12亿元(单日最高余额)。

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。 （二）资金来源 本次购买理财资金来源为闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况

二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品09产品金额5,000万元 2、公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品09产品金额5,000万元 3、公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第358期Q款10,000万元 4、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天（挂钩汇率看跌）5,000万元 5、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）5,000万元

（二）委托理财的资金投向 结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）公司对本次委托理财相关风险的内部控制分析 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

三、委托理财受托方的情况 （一）受托方的基本情况 1、中国光大银行股份有限公司 2、中国工商银行股份有限公司 3、交通银行股份有限公司 4、中国银行股份有限公司

四、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：万元 | 项目|2024年 6月 30日|2023年 12月 31日| | ---|---|---| | 资产总额|3,502,673.37|3,191,524.61| | 负债总额|1,932,158.14|1,698,234.15| | 净资产|1,570,515.23|1,493,290.46| | 经营活动产生的现金流量净额|-5,165.05|154,316.60|

（二）理财业务对公司的影响 截至本公告披露日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为67,000万元，占公司2024年6月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为20.55%。

五、投资风险提示 尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序 2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金211,000万元（含本次理财金额，共35笔；其中理财投资单日最高余额为86,000万元），已收回144,000万元（23笔），期末尚未到期理财产品本金余额为67,000万元（12笔）。