兆易创新: 兆易创新外汇套期保值业务管理制度（2024年9月）内容摘要

（原标题：兆易创新外汇套期保值业务管理制度（2024年9月））

兆易创新科技集团股份有限公司发布外汇套期保值业务管理制度，旨在健全和完善公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全。制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业务，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公司必须以自身名义或纳入合并范围的子公司设立外汇套期保值业务的交易账户，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司及其纳入合并范围的子公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易业务。公司进行外汇套期保值业务必须基于公司出口项下的外币收款及进口项下的外币付款总额，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款实际需求总额。公司应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，对于特定情况还需提交股东大会审议。公司可以对未来12个月内衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。公司财务部是外汇套期保值业务的具体经办部门，内审部为外汇套期保值业务的监督部门，董事会办公室为外汇套期保值业务的信息披露部门。参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务。公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露相关信息。公司外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币的，应当及时披露。本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，由公司董事会负责解释和修订。