硕世生物: 江苏硕世生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：江苏硕世生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-032

江苏硕世生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）14,660,000股，发行价格为 46.78元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00元。扣除保荐承销费用后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00元。上述募集资金已于 2019年 11月 29日全部到位。

（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况 实际募集资金净额为 612,933,570.00元，以前年度已使用募集资金金额为 450,096,761.44元，其中以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额为 115,396,911.09元。截至 2024年 6月 30日，公司募集资金账户余额为人民币 200,232,283.97元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照相关规定，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金的存放情况 截至2024年 6月 30日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币200,232,283.97元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况 2019年 12月 17日，本公司审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 115,396,911.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好低风险投资产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2021年 3月 24日，公司审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金 4,813.12万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”。

（七）节余募集资金使用情况 公司于 2022年 4月 13日召开的会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 2020年 10月 27日、2020年 11月 13日，公司分别召开了会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表