海天味业: 海天味业委托理财进展公告内容摘要

（原标题：海天味业委托理财进展公告）

证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2024-032

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

投资种类：中低风险类理财产品 投资金额：28.20亿元人民币 履行的审议程序：2024年 4月 26召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

投资目的：在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。 投资金额：28.20亿元。 资金来源：公司自有闲置资金。 投资方式：购买理财产品。

产品名称：中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款等。 起息日：2024年 7月 5日等。 到期日：2024年 9月 5日等。 购买金额：20000万元等。 收益率：3.16%（年化）等。

投资期限：自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过 75亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

审议程序：2024年 4月 26日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

风险分析：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。 风险控制分析：公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 资产总额：36,997,652,930.44元等。 负债总额：6,294,143,915.94元等。 资产净额：30,703,509,014.50元等。 货币资金：20,851,673,683.34元等。 经营活动产生的现金流量净额：-554,431,387.59元等。

截至 2024年 3月 31日，公司货币资金约 208.52亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为 13.52%，占公司最近一期期末净资产的比例约为 9.18%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为 7.62%。