深圳瑞捷: 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳瑞捷技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]837号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,120万股，发行价为每股人民币 89.66元，共计募集资金 100,419.20万元，扣除承销费用 6,235.23万元后的募集资金为 94,183.97万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2021年 4月 13日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,014.85万元后，公司本次募集资金净额为92,169.12万元。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 72,909.84万，其中以前年度累计使用募集资金 52,427.79万元，报告期内使用募集资金 8,948.31万元，节余募集资金永久补充流动资金 11,533.74万元。

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规制定了《深圳瑞捷技术股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于 2021年 5月与相关银行和保荐机构一创投行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专项账户存储情况如下： | 序号|开户行|账户号码|余额（元）| | ---|---|---|---| | 1|中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行|44250100006900002955|0.00| | 2|中国银行股份有限公司深圳文锦广场支行|757574702896|89,948.77| | 3|上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行|79430078801200000002|96,753,648.89| | 4|招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行|755943320410702|0.00| | 5|中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行|645016166|0.00| | 合计|合计|合计|96,843,597.66|

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司 2024半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币 8,250.09万元。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司于2024年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021年公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金及利息合计约 11,446.05万元永久补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 公司实际超募资金金额为 30,027.88万元，存放于募集资金专户管理。 1. 公司于 2023年 12月 26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于 2024年 1月 11日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,948.31万元永久补充流动资金。 2. 公司于 2024年 4月 25日，第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5亿元暂时闲置的超募资金进行现金管理。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关于 2024年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 无

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：2024年半年度，深圳瑞捷严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金） | 募集资金总额[1]|募集资金总额[1]|募集资金总额[1]|92,169.12|92,169.12|92,169.12|92,169.12|本年度投入募集 资金总额|8,948.31|8,948.31|8,948.31|8,948.31| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 承诺投资项目 和超募资金投 向|是否已变 更项目 （含部分 变更）|募集资金 承诺投资 总额|调整后投资 总额（1）|本年度投 入金额|截至期末累 计投入金额 （2）|截至期末累 计投入金额 （2）|截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)|项目达到预定可使 用状态日期|本年度实现的 效益|是否达到预 计效益|项目可行性 是否发生重 大变化| | 总部研发中心 建设项目|否|10,215.89|10,215.89|0.00|7,208.01|70.56%|70.56%|2024年 04月 20日|-|不适用|否| | 工程咨询运营 服务平台建设 项目|否|35,338.72|35,338.72|0.00|28,765.77|81.40%|81.40%|2024年 04月 20日|80.55|不适用|否| | 信息化管理系 统建设项目|否|4,586.63|4,586.63|0.00|4,454.01|97.11%|97.11%|2024年 04月 20日|-|不适用|否| | 补充流动资金 项目|否|12,000|12,000|0.00|12,000.00|