龙大美食: 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

山东龙大美食股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、2020年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1077号文核准，本公司于2020年7月13日公开发行了总额为95,000万元的可转换公司债券，扣除保荐承销费人民币14,000,000.00元（不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币936,000,000.00元，上述募集资金已于2020年7月17日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用14,216,981.13元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为935,783,018.87元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字[2020]280003号）。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额840,000.00元后，公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为934,943,018.87元。 （2）以前年度已使用金额 截止2023年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金560,523,711.01元，2020年投入使用募集资金439,299,640.02元，其中补充流动资金项目支出285,000,000.00元，项目支出154,299,640.02元；2021年投入使用募集资金77,186,423.55元，其中项目支出77,186,423.55元；2022年投入使用募集资金26,063,068.56元，其中项目支出26,063,068.56元；2023年投入使用募集资金17,974,578.88元，其中项目支出17,974,578.88元。 （3）本年度使用金额及当前余额 截止2024年6月30日，本公司已经累计投入使用募集资金565,185,300.24元，2024年1-6月份投入使用募集资金4,661,589.23元，其中项目支出4,661,589.23元。 2、2021年非公开发行股票 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年1月13日签发的证监许可〔2021〕103号文《关于核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股不超过298,781,574股，根据投资者认购情况，本次非公开发行股票实际发行数量为76,029,409.00股，每股发行价格为人民币8.16元，均为现金认购，共计人民币620,399,977.44元，扣除各项不含税发行费用共计人民币9,613,574.57元后，募集资金净额为人民币610,786,402.87元，上述资金于2021年7月27日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2800001号、众环验字（2021）2800002号）。扣除各项发行费用包含的可抵扣增值税进项税额576,814.48元后，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为610,209,588.39元。 （2）以前年度已使用金额 截止2023年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金503,287,890.37元，2021年投入使用募集资金408,415,651.89元，其中补充流动资金项目支出186,119,993.23元，项目支出222,295,658.66元；2022年投入使用募集资金79,992,471.36元，其中项目支出79,992,471.36元；2023年投入使用募集资金14,879,767.12元，其中项目支出14,879,767.12元。 （3）本年度使用金额及当前余额 截止2024年6月30日，本公司已经累计投入使用募集资金507,187,977.53元，2024年1-6月份投入使用募集资金3,900,087.16元，其中项目支出3,900,087.16元。

二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并于2014年7月18日经本公司股东大会审议通过。 为适应最新法规的要求、加强公司的日常运行及管理，公司于2022年修订了《募集资金管理制度》，并于2022年5月30日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

三、本年度募集资金的实际使用情况 1、2020年公开发行可转换公司债券 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券）”（附表1）。 2、2021年非公开发行股票 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）”（附表2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、2020年公开发行可转换公司债券 报告期内，2020年公开发行可转换公司债券无变更募集资金投资项目的情况。 2、2021年非公开发行股票 报告期内，2021年非公开发行股票无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。