神驰机电: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于神驰机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15元。募集资金净额为人民币 577,089,985.15元。

二、募集资金投资项目的基本情况 | 序号| 投资项目| 投资总额| 拟用募集资金投入| | ---| ---| ---| ---| | 1| 数码变频发电机组生产基地建设项目| 12,415.00| 12,415.00| | 2| 通用汽油机扩能项目| 7,769.00| 7,769.00| | 3| 技术研发中心建设项目| 7,225.00| 7,225.00| | 4| 补充流动资金| 30,300.00| 30,300.00| | 合计| 合计| 57,709.00| 57,709.00|

公司于 2022年 10月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022年 11月 15日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2022年 12月 8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 截止 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 359,450,701.41元，公司募集资金专户余额为 245,478,021.25元。 （四）投资方式 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。 （五）投资期限 自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定，但由于金融市场受宏观经济影响等原因，现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力等方面风险因素的影响。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展。 2、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

五、对公司的影响 公司在不影响募集资金使用的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益。

六、公司履行的审议程序 2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行。