(原标题:国新证券股份有限公司关于“21中交债”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告)
国新证券股份有限公司发布了关于“21中交债”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告。主要内容如下:
- “21中交债”是中交地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的公司债券。
- 发行规模不超过人民币11亿元,期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 起息日为2021年8月25日。
- 回售登记期为2024年7月29日至2024年8月2日(仅限交易日),回售价格为人民币100元/张(不含利息)。
- 中交地产决定调整本期债券的票面利率为2.89%,并在后2年固定不变。
- 本期债券回售金额合计1亿元(不含利息)。
- 发行人决定对本次回售债券进行转售,拟转售债券金额不超过1亿元,并将于2024年8月27日至2024年9月25日按照相关规定办理回售债券的转售。