艾力斯: 上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容摘要

（原标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-024

上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 公司首次公开发行90,000,000股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，募集资金总额为人民币2,045,700,000.00元，扣除各项发行费用后，净募集资金共计人民币1,932,549,645.61元。 （二）募集资金本报告期内使用金额及期末余额情况 截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币46,587,216.57元，本报告期使用募集资金人民币63,256,007.06元，累计使用募集资金总额人民币1,303,067,276.86元，其中包括超募资金补充流动资金300,159,621.59元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币706,600,000.00元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币123,704,893.43元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额为人民币46,587,216.57元。 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年6月30日，上述监管协议均正常履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2024年1月1日至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况 （一）“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整 公司对募投项目之“新药研发项目”的部分子项目及其投资金额进行调整，并新增部分子项目，调整后，“新药研发项目”的募集资金投资金额将由原90,762.09万元增至106,615.87万元，新增投入15,853.78万元由公司原“药物研究分析检测中心项目”剩余募集资金3,646.94万元及结项的募投项目部分节余募集资金12,206.84万元进行补充投资。 （二）终止“药物研究分析检测中心项目”并将募集资金用于其他项目 公司终止“药物研究分析检测中心项目”，并将该项目的部分募集资金5,020.00万元变更为投资新项目“新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年1月1日至2024年6月30日，公司已按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。