天佑德酒: 中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信证券股份有限公司 对青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证监会的批复，天佑德酒向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974股，募集资金总额为 411,999,905.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为 404,971,004.16元。

二、募集资金使用情况及余额 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额为 193,728,941.01元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为 12,109,650.93元，截至 2024年 6月 30日余额为 223,351,714.08元。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的: 为提高资金使用效益、增加股东回报。 2、投资额度及期限: 公司及子公司拟使用不超过人民币 2.16亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内。 3、投资品种: 拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本的要求。 4、实施方式: 授权公司董事长和财务负责人行使投资决策并签署相关合同文件。 5、其他说明: 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。

四、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险: 包括市场波动风险、收益不确定性风险及相关工作人员的操作及监控风险。 2、控制风险的措施: 包括遵守审慎投资原则、事前审核与评估风险、内部审计与监督等。

五、对公司日常经营的影响情况 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施，能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

六、相关审核、批准程序及专项意见 1、董事会意见: 同意公司及子公司使用不超过人民币 2.16亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。 2、监事会意见: 同意公司及子公司使用不超过人民币 2.16亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见 中信证券认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在严重损害公司股东利益的情况。