岭南股份: 关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告内容摘要

（原标题：关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-115 债券代码：128044 债券简称：岭南转债

1. 截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付。
2. “岭南转债”已停止交易、停止转股。
3. 中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项，尚处于筹划阶段，存在重大不确定性。
4. 本次债券收购属于第三方主体面向持有人进行的部分收购，不影响上市公司资产和负债情况、不会导致上市公司现金流出，也不影响上市公司本身的偿债能力。
5. 本次债券收购需要取得相关债券持有人同意，如果持有人未明确表示同意则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购。

一、公司及“岭南转债”基本情况 1. 公司营业总收入同比下降，2023年实现营业收入21.30亿，同比下降17.08%，净利润亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率为85.47%。 2. 可转债基本情况：2018年8月14日公开发行660.0000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元。截至公告日，公司未能筹集到兑付本息资金。

二、本次收购初步方案 1. 收购对象：截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。 2. 收购额度：持有债券数量不超过1000张的，按照其持有的全部债券数量收购；持有债券数量超过1000张的，以1000张为限，部分收购。 3. 收购价格：以“岭南转债”2024年8月9日前连续20个交易日收盘均价上浮15%为收购价格（即100.127元/张）。