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海澜之家: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复内容摘要

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2024-08-17 00:42:41

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（原标题：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复）

天衡会计师事务所对海澜之家集团股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函进行了回复。回复中针对货币资金及有息负债问题，解释了利息收入与货币资金规模的匹配性、利息收入降幅高于货币资金的原因及合理性；列示了各项债务金额、到期日、融资成本、具体用途、偿付安排等；说明了在货币资金规模较大情况下存在较大金额有息负债的原因及合理性；补充披露了定期存款质押的具体情况；说明了除已披露的受限货币资金外是否存在其他潜在的限制性安排等问题。此外，还回复了关于货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、发生额、日均存款余额等内容。

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