再升科技: 再升科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：再升科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-063 债券代码：113657 债券简称：再 22转债

重庆再升科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行总额510,000,000.00元。扣除相关费用后，实际募集资金净额为501,726,415.10元。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2024年6月30日，累计投入402,660,985.72元，本报告期使用36,506,563.87元；累计购买银行理财产品145,000,000.00元，未到期理财产品60,000,000.00元；理财产品累计收益5,391,058.43元；累计利息收入净额2,950,908.65元；募集资金余额为47,407,396.46元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 （二）募集资金三方/四方监管协议情况 2022年10月14日，公司与相关银行签订了《三方监管协议》和《四方监管协议》。 （三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额为47,407,396.46元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，再22转债募集资金实际使用情况见附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2023年2月15日，公司审议通过了使用募集资金186,350,731.35元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年5月17日，公司审议通过了使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 （四）用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年10月26日，公司审议通过了使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 （五）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （六）节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日，公司再22转债募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更再22转债募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表