振华股份: 振华股份关于为控股子公司提供担保的进展公告内容摘要

（原标题：振华股份关于为控股子公司提供担保的进展公告）

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-056

债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

重要内容提示： ? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：厦门首能科技有限公司（以下简称“厦门首能”），为公司控股子公司，本次担保不存在关联担保。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为厦门首能向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债权最高余额为 1500万元人民币；为厦门首能向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债权最高余额为 2000万元人民币。截至本公告披露日，公司累计为厦门首能提供的担保余额为 0万元。 ? 本次担保是否有反担保：有 ? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与中信银行股份有限公司厦门分行签署了《最高额保证合同》，为厦门首能向中信银行股份有限公司厦门分行办理的最高债权额为 1500万元人民币的授信业务提供连带责任担保；与招商银行股份有限公司厦门分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为厦门首能向招商银行股份有限公司厦门分行办理的最高债权额为 2000万元人民币的授信业务提供连带责任担保。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024年 4月 9日、2024年 4月 30日召开第四届董事会第二十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为资产负债率为 70%以下的控股子公司向银行申请综合授信提供不超过 5亿元人民币的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况 1、公司名称：厦门首能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91350200581286122J 3、注册资本：3000万人民币 4、法定代表人：陈前炎 5、经营范围：锂电子电池高性能正、负极材料、电解液、隔膜、锂电材料添加剂及其相关产品的研发、生产与销售 6、成立日期：2011年 11月 18日 7、住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S301B室 8、股权结构：公司持有 76%股权 9、最近一年又一期主要财务数据： | 项目|2024年 6月 30日（未经审计）|2023年 12月 31日（经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|71,173,026.48|59,966,495.05| | 负债总额|28,088,968.33|19,196,634.03| | 净资产|43,084,058.15|40,769,861.02| | 项目|2024年 6月 30日（未经审计）|2023年度（经审计）| | 营业收入|26,885,088.18|80,021,788.09| | 净利润|2,314,197.13|1,726,701.30|

10、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容 （一）公司与中信银行股份有限公司厦门分行签署的担保协议主要内容 1、保证人：湖北振华化学股份有限公司 2、债权人：中信银行股份有限公司厦门分行 3、被担保人：厦门首能科技有限公司 4、保证范围：主合同项下不超过 1500万元人民币的主债权本金，本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。 5、保证方式：连带责任担保 6、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与招商银行股份有限公司厦门分行签署的担保协议主要内容 1、保证人：湖北振华化学股份有限公司 2、债权人：招商银行股份有限公司厦门分行 3、被担保人：厦门首能科技有限公司 4、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整）)，以及相关利息、罚息、复息、违约金等。 5、保证方式：连带责任担保 6、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、担保的必要性和合理性 上述担保为满足厦门首能生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人经营稳定，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见 公司于 2024年 4月 9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司对外担保总额度为 5亿元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 17.82%；总担保金额为 1.75亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 6.24%；总担保余额为 1353.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 0.48%。

公司无逾期担保的情况。