海程邦达: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-038

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000万元 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。

理财产品到期赎回的情况： 2024 年 5 月 14 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币 5,000 万元的共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01206 期，该理财产品已于 2024 年 8 月 13 日到期赎回，公司已收回本金 5,000 万元，获得理财收益 28.73 万元。

本次现金管理概况： 现金管理目的：为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益。 现金管理金额：5,000 万元 资金来源：本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 现金管理的投资方式和基本情况： 委托方名称：海程邦达国际物流有限公司 受托方名称：中信银行股份有限公司青岛分行 产品类型：银行理财产品 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05133 期 金额：5,000 万元 预计年化收益率：1.05% 或 2.10% 或 2.60% 产品期限：138 天 收益类型：保本浮动收益型

现金管理期限： 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

审议程序： 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理。

投资风险分析及风控措施： 风险分析：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。 风控措施：公司及子公司将严格按照相关规定购买理财产品；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况；公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；公司将严格根据相关规定，及时履行信息披露义务。

投资对公司的影响： 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，同时能获得一定的投资收益。