岭南股份: 关于岭南转债到期的提示公告内容摘要

（原标题：关于岭南转债到期的提示公告）

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-109 债券代码：128044 债券简称：岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于“岭南转债”到期的提示公告

特别提示： 1、本公告所述为公司根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及有关规则规定的常规业务流程。“岭南转债”预计不能按期兑付本息。 2、 “岭南转债”到期日：2024年 8月 14日（星期三） 3、 “岭南转债”最后交易日：2024年 8月 9日（星期五） 4、 “岭南转债”停止交易日：2024年 8月 12日（星期一） 5、 “岭南转债”最后转股日：2024年 8月 14日（星期三） 6、自 2024年 8月 12日至 2024年 8月 14日，“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票。 7、截至 2024年 7月 31日，“岭南转债”剩余金额为 64,529.97万元，公司现有货币资金尚无法覆盖岭南转债本息。 8、就上述情况公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保。但增信资产变现具有重大不确定性。

“岭南转债”将于 2024年 8月 14日到期。根据相关规定，现将“岭南转债”到期有关事项公告如下：

一、可转债到期日 “岭南转债”到期日为 2024年 8月 14日（星期三）。

二、兑付情况 若“岭南转债”不能按期兑付，根据《募集说明书》等相关规定：如公司未能按期支付可转债本息时，公司将根据债券持有人会议的权限范围召开会议。

三、摘牌日 “岭南转债”（债券代码“128044”）原定摘牌日为 2024年 8月 15日（星期四）。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

四、最后交易日 2024年 8月 9日为“岭南转债”最后交易日。

五、最后转股日 在停止交易后、转股期结束前（2024年 8月 12日至 2024年 8月 14日），“岭南转债”持有人仍可以依据约定的条件将“岭南转债”转换为“岭南股份”股票，转股价格为 1.4元/股。

六、“岭南转债”风险提示 1、截至 2024年一季度末，公司货币资金余额为 24,654.93万元，公司应收账款为 234,499.44万元，公司应收账款受地方财政紧张影响回款滞后，银行账户资金冻结 16,434.68万元。 2、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保。 3、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。 4、公司债务逾期事项可能导致公司退市。 5、敬请广大投资者注意投资风险。