濮耐股份: 关于濮耐转债回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于濮耐转债回售的第二次提示性公告）

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-062 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

特别提示： 1、回售价格：100.584元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2024年 8月 5日-2024年 8月 9日 3、发行人资金到账日：2024年 8月 14日 4、回售款划拨日：2024年 8月 15日 5、投资者回售款到账日：2024年 8月 16日 6、回售申报期内“濮耐转债”暂停转股 7、本次回售不具有强制性，“濮耐转债”持有人有权选择是否进行回售 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.584元/张的价格卖出持有的“濮耐转债”

一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024年 7月 11日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，于 2024年 7月 29日召开 2024年第二次临时股东大会和 2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。 （二）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。 （三）回售价格 根据《募集说明书》约定的附加回售条款中的利息计算方法，确定利率为 3.0%，计息日为 2024年 5月 26日至 2024年 8月 5日（算头不算尾），利息为 0.584 元/张（含税），回售价格为 100.584元/张（含息、税）。 （四）回售权利 “濮耐转债”持有人有权选择是否进行回售，“濮耐转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“濮耐转债”，本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式 （一）回售事项的公告期 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。 （二）回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在 2024年 8月 5日至 2024年 8月 9日的回售申报期内，通过深圳证券交易所系统进行回售申报。 （三）付款方式 公司将按前述规定的价格回售“濮耐转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过资金清算系统进行清算交割。发行人资金到账日为 2024年 8月 14 日，回售款划拨日为 2024年 8月 15日，投资者回售款到账日为 2024年 8月 16日。

三、回售期间的交易 “濮耐转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。