奥克股份: 上市公司2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：上市公司2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

上市公司 2024年度 1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 金额单位：人民币万元

总计： 2024年初占用资金余额：47,248.68万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：38,965.23万元 2024年度1-6月占用资金的利息：792.70万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：8,847.11万元 2024年6月末占用资金余额：78,159.51万元

其它关联资金往来： 资金往来方名称：辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司 往来方与上市公司的关联关系：控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：2.29万元 2024年度1-6月占用资金的利息：无 2024年度1-6月偿还累计发生额：无 2024年6月末占用资金余额：2.29万元 往来形成原因：服务费 往来性质：经营性往来

资金往来方名称：阜宁利仁新能源有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：3,700.01万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：50.00万元 2024年度1-6月占用资金的利息：10.82万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：无 2024年6月末占用资金余额：3,760.83万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：格尔木阳光能源电力有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：7,200.00万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：无 2024年度1-6月占用资金的利息：193.65万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：无 2024年6月末占用资金余额：7,393.65万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：海南奥克化学有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：15,898.11万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：7,375.22万元 2024年度1-6月占用资金的利息：346.92万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：278.14万元 2024年6月末占用资金余额：23,342.12万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：吉林奥克新材料有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：15,742.29万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：253.68万元 2024年度1-6月占用资金的利息：8.44万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：8.52万元 2024年6月末占用资金余额：15,995.89万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：江苏奥克化学有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：1,146.47万元 2024年度1-6月占用资金的利息：无 2024年度1-6月偿还累计发生额：1,146.47万元 2024年6月末占用资金余额：无 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：上海奥克贸易发展有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：9,325.26万元 2024年度1-6月占用资金的利息：75.81万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：200.17万元 2024年6月末占用资金余额：9,200.90万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：上海悉浦奥进出口有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：10,000.35万元 2024年度1-6月占用资金的利息：42.00万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：42.35万元 2024年6月末占用资金余额：10,000.00万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：武汉奥克化学有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：4,000.00万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：3,401.04万元 2024年度1-6月占用资金的利息：86.45万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：59.19万元 2024年6月末占用资金余额：7,428.30万元 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：OXIRAN （SINGAPORE） TRADING PTE.LTD. 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：708.27万元 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：4.41万元 2024年度1-6月占用资金的利息：无 2024年度1-6月偿还累计发生额：712.68万元 2024年6月末占用资金余额：无 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：上海奥克化学有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：50.00万元 2024年度1-6月占用资金的利息：0.32万元 2024年度1-6月偿还累计发生额：50.32万元 2024年6月末占用资金余额：无 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：广州奥克新材料销售有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：500.00万元 2024年度1-6月占用资金的利息：无 2024年度1-6月偿还累计发生额：500.00万元 2024年6月末占用资金余额：无 往来形成原因：资金往来 往来性质：非经营性往来

资金往来方名称：奥克西部贸易发展有限公司 往来方与上市公司的关联关系：全资子公司 上市公司核算的会计科目：其他应收款 2024年初占用资金余额：无 2024年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）：