苏农银行: 苏农银行关于“苏农转债”到期兑付结果暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：苏农银行关于“苏农转债”到期兑付结果暨股份变动的公告）

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-033 转债代码：113516 转债简称：苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于 “苏农转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

重要内容提示： ?到期兑付数量：11,330,650张 ?到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500元 ?兑付资金发放日：2024年 8月 2日 ?可转债摘牌日：2024年 8月 2日

一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响 （一）转股情况 “苏农转债”自 2019年 2月 11日进入转股期，截至 2024年 8月 1日，累计共有 1,366,935,000元“苏农转债”已转为本行股票，累计转股数为 223,038,658股。 （二）股本变动情况 | 股份类别|本次变动前 （2024年 6月 30日）|本次可转 债转股|本次变动后 （2024年 8月 1日）| | ---|---|---|---| | 有限售条件流通股|259,342,799|0|259,342,799| | 无限售条件流通股|1,562,545,712|13,149,159|1,575,694,871| | 总股本|1,821,888,511|13,149,159|1,835,037,670|

（三）停止交易及转股 “苏农转债”于 2024年 7月 30日开始停止交易，2024年 7月 29日为最后交易日，2024年 8月 1日为最后转股日。 （四）到期兑付情况 1、到期兑付数量：11,330,650张 2、到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500元 3、兑付资金发放日：2024年 8月 2日

（五）对本行的影响 1、本行本次赎回“苏农转债”面值总额为 1,133,065,000元，未对本行资金使用造成影响。 2、截至 2024年 8月 1日收市后，“苏农转债”转股导致本行总股本增加 223,038,658股，补充本行核心一级资本，提升了资本充足率。