中 鲁Ｂ: 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议文件）

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司计划于2024年8月15日召开第三次临时股东大会，审议关于公司合并报表范围内担保额度的议案。议案提出，为满足业务发展需要，公司拟在合并报表范围内公司间相互提供担保，总额度不超过人民币75,407万元，其中对资产负债率高于70%的公司担保额度不超过人民币2.4亿元。担保主要用于向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及开展业务提供的履约类担保等。担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式结合。公司法定代表人或其授权代表将在额度内办理具体签署事项。本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，风险可控。预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例为73.62%。

被担保方包括但不限于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司及其控股子公司，如山东省中鲁水产海运有限公司、山东中鲁海延远洋渔业有限公司、中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司、山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司等。各公司财务状况稳定，资产负债率在合理范围内，均非失信被执行人。

担保协议的具体条款将由相关公司与债权人在额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。董事会认为，本次担保有助于解决公司及控股子公司生产经营的资金需求，属于正常融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

截至议案披露日，公司合并报表范围内公司相互提供担保总额为人民币75,407万元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的73.24%。公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币35,407万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的34.39%。公司不存在其它对外担保事项，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。