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TCL科技: 19TCL02本息兑付暨摘牌公告内容摘要

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(原标题:19TCL02本息兑付暨摘牌公告)

TCL科技集团股份有限公司发布关于“19TCL02”本息兑付暨摘牌的公告。关键信息如下:

  • 兑付债权登记日:2024年7月22日
  • 最后交易日:2024年7月22日
  • 兑付兑息日:2024年7月23日
  • 债券摘牌日:2024年7月23日

“19TCL02”债券为TCL科技于2019年7月23日发行,面向合格投资者,发行规模10亿元,期限5年,票面利率前3年为4.30%,后2年调整为3.05%。本次兑付涉及2023年7月23日至2024年7月22日期间的利息以及本金。债券持有人在2024年7月22日(含)前买入并持有债券的,享有本次派发的本金及利息。

债券基本信息: - 债券名称:“19TCL02”,代码“112938” - 利率、期限及规模:固定利率,5年期,发行规模10亿元 - 起息日:2019年7月23日 - 付息日:每年7月23日 - 还本付息方式:单利按年计息,到期一次还本 - 信用级别:AAA级 - 上市时间与地点:2019年8月6日,深圳证券交易所 - 登记、代理付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本次债券兑付方案: - 票面利率:3.05% - 付息金额:每10张派发利息30.50元,兑付本金1,000.00元,本息合计1,030.50元(含税) - 扣税后个人、证券投资基金债券持有人:每10张派发本息1,024.40元 - 非居民企业债券持有者:本期债券利息暂免征收企业所得税

债券兑付兑息方法: - 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本息兑付 - 摘牌安排:2024年7月23日摘牌

关于公司债券利息所得税的说明: - 个人所得税:税率20%,由付息网点代扣代缴 - 非居民企业所得税:暂免征收,适用于境外机构投资境内债券市场的利息收入 - 其他债权持有者:自行缴纳债券利息所得税

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