中际联合: 中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

中际联合（北京）科技股份有限公司公告摘要：

• 公告编号：2024-042
• 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
• 委托现金管理金额：人民币4,000.00万元
• 现金管理产品名称：七天通知存款
• 现金管理期限：7天
• 审议程序：公司于2024年4月11日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，后经2023年年度股东大会审议通过。
• 前次现金管理赎回情况：子公司中际联合（北京）装备制造有限公司赎回本金人民币4,000.00万元，获得理财收益人民币9.12万元。
• 现金管理目的：提高募集资金使用效率，增加收益，减少财务费用，为公司及股东获取更多回报。
• 资金来源：部分闲置的募集资金。
• 募集资金基本情况：公司首次公开发行股票募集资金净额为969,340,566.25元。
• 风险控制措施：严格筛选投资对象，跟踪投资产品投向，监事会及董事会审计委员会监督，做好信息披露。
• 对公司影响：公司最近一期资产负债率为16.68%，使用闲置募集资金进行现金管理不影响正常经营和募集资金项目。
• 风险提示：金融市场受宏观经济影响，存在市场波动风险。
• 决策程序：已获董事会、监事会及股东大会审议通过。
• 最近十二个月内现金管理情况：累计实际投入金额73,427.00万元，实际收益254.27万元，尚未收回本金10,000.00万元。