国投资本: 国投资本股份有限公司关于“国投转债”2024年付息事宜的公告内容摘要

（原标题：国投资本股份有限公司关于“国投转债”2024年付息事宜的公告）

国投资本股份有限公司关于“国投转债”2024年付息事宜的公告摘要如下：

• 可转债付息债权登记日：2024年7月23日
• 可转债除息日：2024年7月24日

• 可转债付息日：2024年7月24日

• 债券名称：国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券

• 债券简称：国投转债
• 债券代码：110073
• 发行规模：80亿元
• 票面利率：本计息年度为0.8%
• 每张面值：100元人民币
• 每张兑息金额：0.80元人民币（含税）
• 初始转股价格：15.25元/股
• 最新转股价格：9.55元/股
• 转股起止日期：2021年2月1日至2026年7月23日

• 信用评级：AAA

• 付息对象：2024年7月23日登记在册的全体“国投转债”持有人

• 付息方法：通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息

• 个人投资者需缴纳债券个人利息收入所得税，税率为20%，实际派发利息为0.64元人民币（税后）

• 居民企业自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为0.80元人民币（含税）

• 合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为0.80元人民币（含税）

• 发行人：国投资本股份有限公司

• 联合保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
• 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司