陆家嘴: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告内容摘要

（原标题：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司截至2024年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告）

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司宣布，依据中国证监会证监许可字[2023]1372号文件，公司成功发行了222,222,222股A股，每股定价8.10元人民币，募集资金总额达1,799,999,998.20元人民币，扣除发行费用后，募集资金净额为1,796,568,212.47元人民币。此资金已于2024年6月21日到位，并由普华永道中天会计师事务所进行了验证。

公司基于中国证监会和上交所的相关规定编制了自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。自筹资金包括自有资金和银行借款，但不包含带息债务的借款费用。截至2024年6月30日，公司已使用自筹资金5,940,000,000.00元人民币预先投入募投项目，此次将使用1,796,568,212.47元人民币的募集资金进行置换。

根据重组报告书与实际募集资金净额，公司调整了募集资金用途投入金额，其中现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用的调整后拟投入募集资金金额为1,796,568,212.47元人民币，而补充流动资金和偿还债务的项目则不再使用募集资金。