旭升集团: 旭升集团关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告内容摘要

（原标题：旭升集团关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告）

宁波旭升集团股份有限公司于2024年7月11日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。公司决定在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

募集资金基本情况显示，公司获准向不特定对象发行面值总额为28亿元的可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额为279,166.07万元。募集资金投资项目包括新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目、汽车轻量化结构件绿色制造项目以及补充流动资金，总投资额为296,960.63万元，拟投入募集资金总额为280,000万元。

公司制定的操作流程包括：采购部在签订合同前确认可以使用银行承兑汇票、外汇或信用证支付的款项；具体支付时，由相关部门填写内部用款申请单，注明付款方式，财务部根据审批后的付款审批表执行支付，并建立台账；银行承兑汇票、外汇或信用证到期后，公司一般账户先行支付，经保荐人及监管银行审核后，从募集资金专户转入等额资金至一般账户；财务部按月编制支付及置换情况汇总表，抄送保荐人；保荐人有权对公司使用银行承兑汇票、外汇或信用证支付募投项目所需资金的情况进行监督。

此举旨在提高资金使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，且不会变相改变募集资金投向或损害股东利益。监事会认为这有利于提高募集资金使用效率和降低成本，保障公司及股东利益，不存在改变募集资金投向的情况。保荐人同意公司使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，认为公司已制定相应操作流程，符合相关规定。