英力股份: 关于英力转债赎回实施的第十二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于英力转债赎回实施的第十二次提示性公告）

安徽英力电子科技股份有限公司宣布，其可转换公司债券“英力转债”将被赎回，赎回价格为100.60元/张，含当期应计利息，赎回条件满足日为2024年6月18日。停止交易日为2024年7月16日，停止转股日为2024年7月19日，赎回登记日为2024年7月18日，赎回日为2024年7月19日。发行人资金到账日为2024年7月24日，投资者赎回款到账日为2024年7月26日。赎回类别为全部赎回，赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。公司建议持有被质押或冻结的“英力转债”的债券持有人在停止转股日前解除质押或冻结，避免无法转股而被赎回。同时，若债券持有人欲转股，需确保已开通创业板交易权限。公司提醒投资者注意，未及时转股可能面临的损失风险。

“英力转债”于2022年7月21日发行，每张面值100元，发行总额34,000万元，转股期自2023年1月30日至2028年7月20日。转股价格初始为19.24元/股，后调整为15.99元/股。自2024年5月28日至6月18日，公司股票价格有15个交易日的收盘价不低于转股价格的130%，触发了有条件赎回条款。公司于2024年6月18日召开的董事会和监事会会议审议并通过了提前赎回“英力转债”的议案。

赎回价格计算基于债券面值加当期应计利息，其中当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数。赎回价格为100.60元/张，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“英力转债”。

最后交易日可转债简称为“Z力转债”。转股操作需通过托管该债券的证券公司进行申报，转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份的最小单位为1股。转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。当日买入的可转债当日可申请转股，转股的新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益。