ST亿利: 关于上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告内容摘要

亿利洁能股份有限公司回应了上海证券交易所关于其2023年年度报告的信息披露监管问询。截至2023年末，亿利洁能及其子公司在亿利财务公司的存款余额为39.06亿元，已计提减值准备4.2亿元。亿利财务公司主要将这笔资金用于向亿利集团及其关联方发放贷款，而这些贷款已被划分为次级贷款。亿利财务公司面临多项问题，包括被列为失信被执行人、资产分类不实和高管长期缺位，这导致亿利洁能在财务公司的存款存在重大可收回性风险。

亿利洁能于2024年6月10日收到证监会的立案告知书，因其涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。此外，2024年5月24日至6月21日期间，亿利洁能股票连续20个交易日收盘价低于1元，触发了交易类退市情形，公司股票自2024年6月24日起停牌。

亿利洁能详细解释了在财务公司存放款项的实际流向，指出财务公司主要将资金用于亿利资源集团成员单位的贷款发放。财务公司作为亿利洁能的资金管理平台，有助于加强内部资金管控和收付结算，但由于亿利资源集团的流动性风险，财务公司出现信用风险和流动性风险，存在对公司持续经营能力的重大不确定性。

亿利洁能还披露了其有息负债规模、融资能力和投资安排，表示公司2023年底有息负债为74.35亿元，其中一年内到期的有息负债为26.57亿元。公司通过与金融机构合作，利用授信续作和经营性收入来偿债，目前经营正常，具备资金偿还能力。然而，期末货币资金总额的90.24%存放于财务公司，存在可收回性风险，这可能对公司持续经营能力产生重大疑虑。

关于控股股东亿利集团的情况，亿利集团持有亿利洁能34.24%的股份，这些股份已全部被质押和冻结，亿利集团也被列为失信被执行人。亿利集团的债务违约导致财务公司出现信用风险和流动性风险，可能影响上市公司资金安全和经营稳定性，存在对公司持续经营能力的重大不确定性。

亿利洁能的供应链物流业务连续多年大幅下降，2023年度该业务毛利率为4.72%，同比下降2.56个百分点。贸易业务毛利率同比下降0.24个百分点，物流业务毛利率同比下降2.83个百分点。业务下滑的原因包括大宗商品市场价格波动、市场变化的不确定性以及国内外经济下行压力等。