优宁维: 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

上海优宁维生物科技股份有限公司宣布，经2024年2月1日的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议以及2月23日的2024年第一次临时股东大会审议，公司及其并表范围内的子孙公司获准在不影响募集资金项目和正常经营的前提下，使用不超过8亿元的闲置募集资金和不超过12亿元的自有资金进行现金管理，有效期自2024年3月9日起12个月内。

近期，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，具体包括与招商银行、浦发银行、宁波银行和交通银行签订的结构性存款协议，涉及金额从1千万元至2亿元不等，产品类型均为保本浮动收益型，预期年化收益率在1.00%至2.70%之间，起息日从2024年6月26日至7月4日，到期日从2024年7月29日至10月25日。

公司已采取多项措施控制投资风险，包括密切监控理财产品投向，定期审计理财资金使用情况，并由监事会、独立董事进行监督，同时承诺遵守深交所的信息披露规定。

现金管理活动旨在提高资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司的主营业务和募集资金项目的实施。截至2024年7月2日，公司使用募集资金购买的未到期结构性存款等理财产品余额为1.83亿元，使用自有资金购买的未到期理财产品余额为6.64亿元。

此外，公告还列出了过去十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买的理财产品详情，包括产品名称、收益类型、认购金额、起息日、到期日、预期年化收益率、是否到期以及资金来源等信息。这些产品主要涉及招商银行、浦发银行、平安银行、工商银行、民生银行、中国银行等金融机构，涵盖不同类型的结构性存款，总认购金额从数百万元到数千万元不等，多数产品已到期。