旗滨集团: 2021年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告内容摘要

（原标题：2021年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告）

2021年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的定期跟踪评级报告显示，公司维持了AA+/稳定主体信用等级，同时旗滨转债的信用等级也保持在AA+。报告分析指出，旗滨集团作为浮法玻璃行业的领头企业，在华东、华中、华南市场占据较大份额，节能玻璃业务市场份额有所提升，且光伏玻璃业务规模已达到行业前列。公司拥有较丰富的硅砂资源，自给率高，有利于成本控制和供应链稳定。尽管面临浮法玻璃需求下滑和成本传导风险、较高的投融资压力及海外业务挑战，但公司即期债务偿付压力较小，财务结构相对稳健。

报告还提供了详细的财务数据比较，包括货币资金、刚性债务、所有者权益、营业收入、净利润等关键指标的变化，并强调了公司的财务杠杆虽有所上升，但仍处于适中水平，偿债指标表现尚可。跟踪评级考虑了公司的业务规模优势、财务状况、市场地位及潜在风险，决定维持现有信用等级。

另外，报告提及债券条款细节，如转股期限、初始转股价格及调整记录，以及赎回、回售相关条款，并指出2024年因募集资金用途变更触发附加回售条款，实际回售数量及金额较小，债券余额为149.847.40万元。

综上，株洲旗滨集团股份有限公司的信用质量和旗滨转债的信用等级保持稳定，反映出公司在面对行业挑战时的整体稳健性。