2月18日盘中,半导体、软件、芯片等科技类股集体拉升,截至发稿,半导体板块方面,新洁能、立昂微涨停,士兰微涨逾9%,安集科技、中芯国际涨逾8%;软件板块方面,光云科技涨停,四方精创涨逾15%,飞天诚信、盛迅达、银之杰等涨幅超10%,京蓝科技、思维列控、中国软件等涨停;芯片板块方面,大唐电信、富通信息、深科技等涨停。
根据Gartner数据,2020年全球芯片采购支出达4498亿美元,较2019年增长7.3%。前十大芯片采购企业中除了华为受到禁令影响而有所下降,但仍然维持第三名的位置;第一、第二名的苹果和三星分别同比增长24%和20.4%;第四和第八名的联想和小米分别同比增长10.6%和26%;显示禁令影响范围仅在单一企业,全球整体半导体需求仍然维持较大增幅,国内其他芯片企业和整体产业仍受益增长。
另外,随着疫情持续影响,下游企业提高库存备货,推动晶圆代工产能供不应求,包括台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂四季度订单满载;先进制程及成熟制程产能高景气度有望延续至2021年上半年。
此外,日本于2月13日发生规模7.3强震,对附近的半导体工厂,例如瑞萨、信越化学造成停工影响,预计近期复产后还需一周将产能恢复至震前水准。
华西证券指出,国内半导体行业在大环境的驱动下,未来3至5年将迎来较好的发展机遇;重点推荐半导体产业链核心标的:(1)芯片设计:韦尔股份、博通集成、卓胜微、晶丰明源、圣邦股份、北京君正、兆易创新;(2)设备和材料:中环股份、北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技;(3)功率半导体:华润微、扬杰科技、斯达半导体;(4)芯片制造:中芯国际;(5)芯片封测:长电科技;产业受益:华虹半导体、通富微电。