计算机行业:从自主可控到软件国产化 荐6股
类别：行业研究 机构：天风证券股份有限公司 研究员：沈海兵 日期：2019-03-11
行业观点
【自主可控引领,软件国产化有望加速】
为建设网络强国,在关键基础设施领域不受制于人,构建安全可控的信息技术体系将成为重中之重。符合国产化、自主可控的产品和系统级服务有望得到快速发展。从信息技术体系的分类来看,主要包括IT硬件设施、基础软件、应用软件、安全软件。从自主可控扩散到软件国产化,重点行业的高端替代有望加速。重点行业的高端软件替代有望加速,直接利好国产软件厂商。
【工业互联网首次写入政府工作报告,行业有望加速发展】
2019年3月5日,李克强总理《政府工作报告》中指出,“打造工业互联网平台,拓展‘智能+’,为制造业转型升级赋能。”这是工业互联网首次出现在政府工作报告中。作为推动传统产业改造提升的重要一环,工业互联网平台是促进先进制造业和现代服务业融合发展的关键落脚点。数字化是大势所趋,看好工业互联网平台加速发展。 投资建议:重点推荐工业互联网平台企业东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息;工业互联网安全厂商启明星辰;建议关注东土科技、赛意信息、绿盟科技等。
【硬科技公司估值体系有望重塑,科技行业大时代即将到来】
科创大时代,硬科技创新接棒互联网模式创新。科创板大幕将启,硬科技公司将迎来估值重塑。投资建议:关注板块具备硬科技储备公司,建议关注东软集团、中科曙光、景嘉微、中国软件。
市场及板块走势回顾
上周计算机大涨12.36%,同期沪深300下跌2.46%,创业板指上涨5.52%,板块逆市跑赢大盘,位列中信全行业周涨幅第一。自主可控和科创概念强势,我们重点推荐的【景嘉微】、【东软集团】表现亮眼。我们上周重点提示科创板映射概念,周中科创概念股、硬科技相关公司以及与科创板高度相关的国产化、自主可控相关概念表现强势。
维持板块“强大于市”评级,站在当前时点,不畏调整,继续看好计算机板块,主要是因为我们判断行业一季报整体非常好,科创板推进的进度和力度也有望超预期,自主可控、工业互联网等大的逻辑主线明确,落地进程加速。从板块角度来看,重点关注硬科技储备公司,具备科创概念和自主可控双重逻辑,建议关注中国软件、东软集团、中科曙光、景嘉微、中孚信息、中国长城等;自主可控概念有望向软件国产化领域扩散,重点推荐用友网络、长亮科技、金蝶国际;工业互联网和云计算相对滞涨,建议高度关注,重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息等;继续看好大安全领域,建议关注启明星辰、美亚柏科、中新赛克等;其他还看好金融科技、人工智能、医疗信息化和网络安全等方向,建议关注恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、思创医惠、卫宁软件、启明星辰、美亚柏科、中新赛克、万兴科技、新开普、恒华科技、新大陆、苏州科达、易华录、广联达、华宇软件等。
风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。
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