证券之星消息，12月26日，国寿安保中证500ETF基金（510560）最新份额为1.2亿份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出221.11万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为2.18亿元。该基金近一周净值上涨4.04%，近一个月净值上涨7.95%。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，基金经理为李康，基金跟踪标的为中证500指数，成立以来超额回报为8.52%，近一个月超额回报为0.86%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为胜宏科技（300476），持股占比为1.86%。
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