证券之星消息,根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息,创金合信基金近期对7家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)神州泰岳 (创金合信基金参与公司电话会议)
调研纪要:上线超6年的《Age of Origins》和超8年的《War and Order》保持稳健流水,上半年营收分别为15.02亿元和4.65亿元,累计流水均超10亿美元。SLG市场头部产品月流水天花板提升至2亿美金,市场空间扩容,公司期望新作成为头部代表。avavox融合大模型与自研NLP技术,实现轻量化、国际化,支持30秒搭建语音机器人,即插即用,最低88元/月套餐,面向中小B端客户及出海需求。
2)大金重工 (创金合信基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:大金重工表示,公司自2022年首次取得海外海工订单以来,产品价格持续走高,不断拓展一体化相关配套服务,实现多点开花的良好局面。公司战略性布局环渤海湾三大国际海工基地,计划在欧洲建造深远海总装基地,打通国内外全流程服务。公司积极参与多个欧洲国家海风项目,对未来获取欧洲订单非常有信心。上半年总体发货量同比增长超过40%,特别是出口海工产品出货量翻倍。公司首批2艘超大型甲板运输船将于2025年下水,未来将拓展至安装船和运维船等船型。欧洲码头稀缺,公司已锁定北海地区核心码头,形成新的业务模式及利润增长点。不同项目产品均为定制化生产,每个期间产品结构不同,影响综合毛利率。盘锦基地已通过欧洲主流业主审核,未来会根据市场需求拓展其他船型。欧洲海风产业成熟,作出FID后项目进程进入快车道。二、三季度是风电行业传统旺季,第三季度交货仍保持高景气度。
3)纳思达 (创金合信基金管理有限公司参与公司业绩说明会)
调研纪要:奔图在信创市场打印机销量增长显著,上半年出货量同比增长65%,二季度环比增长130%。公司为全国两会、博鳌论坛、夏季达沃斯等重要会议提供文印保障。已与统信UOS、麒麟OS等10余款国产操作系统及20余款办公软件完成深度适配。金融行业进展良好,国有大行及股份制银行逐步开展打印机替代;医疗行业取得部分三甲医院中标;教育行业正与头部企业合作开发智能打印机。出售利盟后公司经营更稳健,奔图将拓展欧洲及一带一路市场,极海微力争国产芯片前列。利盟相关仲裁风险可控。A3产品以中国市场为起点,计划两年内覆盖近90%发展中国家需求。
4)杭氧股份 (创金合信基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:杭氧股份是国内首家具备大型液氦储运装备自主研制、直接进口液氦、国际危险品物流运输、液氦市场终端应用及电子级氦气保供能力的企业,已建立自主、可控、稳定的氦气供应链。2025年上半年销量超过去年全年,预计未来3年氦气销量将保持较快增长。设备端毛利率受产品结构影响,二季度因大型空分项目增多、外购增加导致毛利偏低,预计下半年恢复。公司加强内部成本管控,费用率和费用绝对值显著下降。国内钢铁化工行业偏弱,设备市场不景气,公司积极拓展东南亚出海业务,在新加坡和马来西亚设立子公司,分别定位为服务支持中心和零售气+设备业务。海外订单因价格优势和退税政策,毛利率普遍高于国内。目前仅10%-20%客户提出反内卷要求,尚未对公司效益造成短期影响。
5)新宙邦 (创金合信基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:2025年上半年,新宙邦实现营业收入42.48亿元,同比增长18.58%;净利润4.84亿元,同比增长16.36%。电池化学品营收28.15亿元,同比增长22.77%;有机氟化学品营收7.22亿元,同比增长1.37%;电子信息化学品营收6.79亿元,同比增长25.18%。公司氟化液业务迎来国际主流厂商停产带来的市场机遇,已在氢氟醚和全氟聚醚领域完成产能储备。波兰电解液工厂产能利用率稳定在50%-70%,基本覆盖海外客户需求。石磊氟材料六氟磷酸锂产品满产满销,预计下半年盈利水平进一步改善。国内电解液市场毛利率较低,欧洲市场毛利率较高。海德福和海斯福项目分别预计于2026年底和2027年底投产。全氟异丁腈产品已实现大批量销售,预计市场空间达数十亿元。电容化学品业务营收及盈利同比实现两位数增长,固态电容、超级叠层电容需求快速增长拉动业务增长。
6)美瑞新材 (创金合信基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:2025年上半年,美瑞新材在功能化工品原料和聚氨酯新材料板块取得进展,实现营业收入80,070.03万元,归母净利润3,912.21万元,同比增长25.25%。新项目发泡TPU和水性PUD产品预计有良好经济效益,税后内部收益率分别为39.68%和38.05%。河南增资短期内对公司影响不大,但长期将提升盈利能力和竞争力。发泡TPU具有轻质高弹特性,HDI为核心原料,特种胺产品包括PN、PPD和CHD,应用于多个领域。公司表示将综合考虑多方面因素进行资金规划,如有融资需求将及时披露。
7)华丰科技 (创金合信基金管理参与公司线上通讯会)
调研纪要:2025年二季度,华丰科技的高速线模组产品生产和销售态势良好,较一季度有所增长。新能源汽车业务销售收入同比增长,产品结构改善,未来将扩大市场规模,推广高压连接器产品应用。资产减值主要包括信用减值损失和存货跌价损失,主要由于应收账款增加和客户成本控制影响。高速 I/O 连接器业务规模不大,为子公司信创连的业务之一。224G 高速背板连接器已完成客户验证测试,已有样品,量产时间取决于客户需求。公司与多家设备制造商和互联网应用客户正在推动或开展项目合作。客户普遍采用高速线模组方式,预计国内未来仍将继续使用线模组方式。
创金合信基金成立于2014年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)1750.6亿元,排名42/210;资产管理规模(非货币公募基金)1295.89亿元,排名40/210;管理公募基金数208只,排名32/210;旗下公募基金经理49人,排名20/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为创金合信北证50成份指数增强A,最新单位净值为1.72,近一年增长128.9%。
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