股市必读：拓荆科技中报 - 第二季度单季净利润同比增长103.37%

截至2025年8月26日收盘，拓荆科技(688072)报收于191.7元，上涨4.83%，换手率3.4%，成交量9.52万手，成交额18.25亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入1.92亿元，占总成交额10.53%。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，拓荆科技股东户数减少695户，减幅为4.69%，户均持股数量增加至1.98万股。
• 业绩披露要点：2025年上半年，拓荆科技实现营收19.54亿元，同比增长54.25%，但归母净利润同比下降26.96%至9428.8万元。
• 公司公告汇总：拓荆科技董事会审议通过多项议案，包括超募资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，以及调整2023年限制性股票激励计划授予价格为94.09元/股。

交易信息汇总

8月26日，拓荆科技的资金流向如下：主力资金净流入1.92亿元，占总成交额10.53%；游资资金净流出5005.53万元，占总成交额2.74%；散户资金净流出1.42亿元，占总成交额7.79%。

股本股东变化

截至2025年6月30日，拓荆科技股东户数为1.41万户，较3月31日减少695户，减幅为4.69%。户均持股数量由上期的1.89万股增加至1.98万股，户均持股市值为304.25万元。

业绩披露要点

根据2025年中报，拓荆科技上半年实现主营收入19.54亿元，同比上升54.25%；归母净利润9428.8万元，同比下降26.96%；扣非净利润3818.77万元，同比上升91.35%。其中，第二季度单季度主营收入12.45亿元，同比上升56.64%；单季度归母净利润2.41亿元，同比上升103.37%；单季度扣非净利润2.18亿元，同比上升240.42%。负债率为69.09%，投资收益79.45万元，财务费用4757.96万元，毛利率31.96%。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

拓荆科技股份有限公司2025年半年度报告摘要显示，报告期内公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。主要财务数据显示，总资产为175.54亿元，较上年度末增长14.62%；归属于上市公司股东的净资产为54.12亿元，较上年度末增长2.50%；营业收入为19.54亿元，同比增长54.25%；利润总额为8153.71万元，同比下降31.55%；归属于上市公司股东的净利润为9428.8万元，同比下降26.96%；经营活动产生的现金流量净额为15.66亿元，上年同期为-8.99亿元。

董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为，592名激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合激励对象条件，符合2023年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。各激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等情况，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。董事会同意公司为符合条件的592名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为160.0572万股，分两批次办理归属登记事宜。

第二届董事会第十七次会议决议公告

第二届董事会第十七次会议审议通过了以下议案：一是同意公司2025年半年度报告及摘要；二是同意公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告；三是同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；四是同意首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时将剩余首发超募资金用于永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议；五是同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格为94.09元/股，并作废部分已授予尚未归属的限制性股票共43.3944万股；六是确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，可归属数量为160.0572万股，分两批次办理归属登记；七是暂不召开股东大会审议超募资金相关事项。

第二届监事会第十六次会议决议公告

第二届监事会第十六次会议审议通过了以下议案：一是审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；二是审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金管理合法合规，无违规行为；三是审议通过《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项需提交股东大会审议；四是审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意调整后的授予价格为94.09元/股，并作废部分限制性股票；五是审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意592名激励对象归属160.0572万股限制性股票。

关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的公告

公司首次公开发行股票募集资金净额为212,759.73万元，超募资金为112,730.08万元。上海二厂项目已结项，总投资额调整为88,000万元，实际投入69,367.11万元，节余资金8,565.24万元。公司拟将剩余超募资金61.18万元及上海二厂项目节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。上述议案尚需提交股东大会审议。保荐机构招商证券出具了明确的核查意见，认为该事项符合相关法律法规的规定。监事会也同意本次超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资。

关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

公司聚焦主业，优化运营，持续深耕薄膜沉积设备和三维集成领域设备的研发与产业化，拓展应用覆盖面及量产规模。报告期内，公司设备反应腔累计出货超过3000个，进入超过70条生产线。公司持续改进智能化软硬件系统，深化客户合作，拓展新客户并获得批量订单，在手订单饱满。募投项目方面，上海二厂已完成建设并投入使用，沈阳二厂正在推进中。公司优化运营管理，提升生产效率，完善质量管理体系，加强供应链建设，保障供应稳定。公司持续加强人才队伍建设，优化绩效考核，实施限制性股票激励计划，搭建产业投资平台，拓展业务布局。公司与高校持续推进产学研合作，参加行业展会，发布新产品。公司保持高强度研发投入，新增申请专利143项，获得专利89项。公司重视股东回报，实施现金分红75184530.48元，积极稳定股价，保障股东权益。公司提升信息披露质量，加强投资者沟通，完善治理制度，强化风险防范，构建ESG体系，促进可持续发展。

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币227,283.12万元，扣除发行费用后净额为人民币212,759.73万元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币41,284.16万元。报告期内，公司募集资金主要用于项目投入、股份回购、利息收入及完结项目剩余资金永久补充流动资金。公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行和保荐机构签署了多份募集资金监管协议，确保募集资金专款专用。报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。公司使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，现金管理余额为人民币0元。公司变更部分募集资金用途，投入“高端半导体设备产业化基地建设项目”，调减首发募投项目及超募资金投资项目共计人民币25,000.00万元。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司作为拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对拓荆科技超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币212,759.73万元，超募资金为112,730.08万元。截至2025年8月14日，上海二厂项目已结项，实际投入超募资金69,367.11万元，预计节余8,565.24万元。公司拟将剩余超募资金61.18万元永久补充流动资金，用于日常生产经营。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资。2025年8月25日，公司召开董事会及监事会审议通过了相关议案，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项履行了必要的法律程序，符合相关规定，对此无异议。

北京市中伦律师事务所关于拓荆科技2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书

北京市中伦律师事务所认为，拓荆科技已就相关事项履行了必要批准与授权程序，包括董事会、监事会决议及股东大会审议通过。根据《激励计划》，因公司实施2024年度利润分配方案，授予价格由原价调整为94.09元/股。本激励计划第一个归属期为自首次授予之日起18个月后的首个交易日起至30个月内的最后一个交易日，现已进入第一个归属期，归属条件已成就，涉及592名激励对象。公司层面业绩考核达标，归属比例为100%。个人层面绩效考核结果显示，583名激励对象个人层面归属比例为100%，9名激励对象为80%。此外，因105名激励对象离职等原因，作废其已获授但尚未归属的限制性股票43.1179万股，另有9名激励对象因个人绩效考核原因作废0.2765万股，合计作废43.3944万股。本所律师认为，上述事项符合相关法律法规及《激励计划》的规定。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告

拓荆科技2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。首次授予日为2024年1月8日，第一个归属期为2025年7月8日至2026年7月7日。公司2024年营业收入较2022年增长140.59%，净利润增长151.65%，公司层面归属比例为100%。本次归属人数为592人，归属数量为160.0572万股，股票来源为定向发行A股普通股。其中，董事、高管及核心技术人员共10人，可归属231,472股；其他员工582人，可归属1,369,100股。授予价格由94.36元/股调整为94.09元/股。本次归属已获董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过，符合相关法规及公司激励计划规定。

关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

因实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.70元（含税），授予价格由94.36元/股调整为94.09元/股。首次授予部分中，105名激励对象因离职、身故等原因不再具备资格，作废其尚未归属的限制性股票43.1179万股；另有9名激励对象因2024年个人绩效考核结果为“一般C”，第一个归属期归属比例为80%，作废不得归属的股票0.2765万股，合计作废43.3944万股。本次调整与作废不影响公司财务状况、经营成果及核心团队稳定性。监事会及律师事务所认为相关事项合法合规。

2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

首次授予的限制性股票数量为444万股，授予价格为94.09元/股，首次授予对象为697人。归属期限和归属安排显示，首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起18个月后的首个交易日起至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日当日止，归属权益数量占授予权益总量的40%。公司层面业绩考核要求为2024年营业收入增长率不低于95%，净利润增长率不低于106%。个人层面绩效考核结果分为卓越S、优秀A、良好B、一般C、待改进D五个档次。首次授予部分本次拟归属的592名激励对象中，583名激励对象本期个人层面归属比例为100%，9名激励对象本期个人层面归属比例为80%。公司将于2025年8月26日办理归属登记事宜。

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