近期金健米业（600127）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

金健米业（600127）2025年一季度财务分析：盈利显著改善但需关注现金流与债务状况

一、总体概况

金健米业（600127）在2025年第一季度实现了营业总收入7.69亿元，较去年同期下降了16.03%。然而，公司的盈利能力却有了显著提升，归母净利润达到916.31万元，同比增长314.97%，扣非净利润为776.54万元，同比增长537.43%。这表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了一定成效。

二、盈利能力分析

从毛利率来看，2025年一季度为9.16%，相比去年同期增长了30.64%；净利率也从去年同期的0.27%大幅提升至1.22%，增幅达346.34%。这些数据显示出公司在优化成本结构和提高产品附加值方面的努力得到了回报。

三、费用控制情况

尽管营业收入有所下滑，但公司在费用控制上表现出色。销售费用、管理费用、财务费用总计为5433.07万元，占营业收入的比例为7.06%，相较于去年同期增加了6.83个百分点。这说明公司在保持一定规模的同时，有效地降低了单位收入对应的费用支出。

四、资产质量与现金流

值得注意的是，公司的现金流状况不容乐观。每股经营性现金流为-0.08元，同比减少了29.75%。此外，货币资金为1.2亿元，仅占流动负债的13.07%，显示出公司在短期偿债能力方面存在一定压力。

五、债务水平

截至报告期末，公司的有息负债为7.69亿元，同比增长17.41%，有息资产负债率达到了42.05%，处于较高水平。这意味着公司未来可能面临较大的利息支付压力，并且需要密切关注其长期偿债能力。

六、其他关键指标

每股净资产为1.05元，较去年同期下降了2.69%；每股收益为0.01元，同比增长316.67%。这些数据反映了公司在股东权益回报方面仍有一定的提升空间。

七、结论

综上所述，虽然金健米业在2025年一季度实现了盈利的大幅增长，但在现金流管理和债务控制方面仍存在挑战。投资者应持续关注公司未来的现金流改善措施以及债务结构调整进展。

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