近期中集车辆(301039)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:
经营业绩概览
近期中集车辆(301039)发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为45.91亿元,同比下降10.91%;归母净利润为1.79亿元,同比下降32.59%;扣非净利润为1.71亿元,同比下降34.94%。从单季度数据来看,第一季度的表现与整体情况一致。
主要财务指标
应收账款与现金流
本报告期中集车辆的应收账款为35.29亿元,占最新年报归母净利润的比例高达325.1%,表明公司在应收账款管理方面存在较大压力。尽管如此,公司的每股经营性现金流达到0.31元,同比增长71.24%,显示出公司在现金流管理上的改善。
偿债能力与资本结构
公司现金资产非常健康,货币资金为67.57亿元,同比增长3.31%。有息负债为3.87亿元,同比大幅下降56.81%,表明公司在降低负债水平方面取得了一定成效。
盈利能力与资本回报
根据财报分析工具显示,公司去年的ROIC为7.62%,资本回报率一般。去年的净利率为5.15%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。这反映出公司在提升盈利能力方面仍面临挑战。
分红与融资
公司自上市以来,累计融资总额为17.58亿元,累计分红总额为21.39亿元,分红融资比为1.22,预估股息率为4.59%,显示出公司较为积极的股东回报政策。
综上所述,中集车辆在2025年一季度的业绩表现有所下滑,尤其是在营业收入和净利润方面。同时,公司需要密切关注应收账款的管理,以确保资金的有效周转。此外,公司在现金流管理和降低负债方面取得了一定进展,但仍需进一步提升盈利能力。
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