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中集车辆(301039)2025年一季度业绩下滑,需关注应收账款及盈利能力

来源:证券之星综合 2025-04-27 10:24:10
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近期中集车辆(301039)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


近期中集车辆(301039)发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为45.91亿元,同比下降10.91%;归母净利润为1.79亿元,同比下降32.59%;扣非净利润为1.71亿元,同比下降34.94%。从单季度数据来看,第一季度的表现与整体情况一致。

主要财务指标


  • 毛利率:14.3%,同比减少6.32个百分点。
  • 净利率:3.9%,同比减少25.49个百分点。
  • 三费占营收比:6.73%,同比减少0.45个百分点。
  • 每股净资产:7.78元,同比增长4.01%。
  • 每股经营性现金流:0.31元,同比增长71.24%。
  • 每股收益:0.1元,同比减少23.08%。

应收账款与现金流


本报告期中集车辆的应收账款为35.29亿元,占最新年报归母净利润的比例高达325.1%,表明公司在应收账款管理方面存在较大压力。尽管如此,公司的每股经营性现金流达到0.31元,同比增长71.24%,显示出公司在现金流管理上的改善。

偿债能力与资本结构


公司现金资产非常健康,货币资金为67.57亿元,同比增长3.31%。有息负债为3.87亿元,同比大幅下降56.81%,表明公司在降低负债水平方面取得了一定成效。

盈利能力与资本回报


根据财报分析工具显示,公司去年的ROIC为7.62%,资本回报率一般。去年的净利率为5.15%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。这反映出公司在提升盈利能力方面仍面临挑战。

分红与融资


公司自上市以来,累计融资总额为17.58亿元,累计分红总额为21.39亿元,分红融资比为1.22,预估股息率为4.59%,显示出公司较为积极的股东回报政策。

综上所述,中集车辆在2025年一季度的业绩表现有所下滑,尤其是在营业收入和净利润方面。同时,公司需要密切关注应收账款的管理,以确保资金的有效周转。此外,公司在现金流管理和降低负债方面取得了一定进展,但仍需进一步提升盈利能力。

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