巨力索具（002342）2025年一季度财务表现稳健，但需关注现金流与债务状况

近期巨力索具（002342）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

近期，巨力索具（002342）发布了2025年一季报。报告显示，截至本季度末，公司营业总收入为4.88亿元，同比上升12.44%；归母净利润为598.61万元，同比上升63.3%；扣非净利润为547.93万元，同比上升564.75%。这些数据显示公司在本季度实现了较为显著的增长。

主要财务指标

• 毛利率：18.8%，同比减少9.45%。
• 净利率：1.23%，同比增长45.23%。
• 三费占营收比：16.2%，同比减少20.06%。
• 每股净资产：2.53元，同比减少1.91%。
• 每股经营性现金流：-0.11元，同比增长25.5%。
• 每股收益：0.01元，同比增长63.16%。

应收账款与有息负债

本报告期，巨力索具的应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报营业总收入比达51.66%。此外，公司的有息负债为16.76亿元，同比增加12.04%。这表明公司在应收账款管理和债务控制方面仍需加强。

现金流与债务状况

财报体检工具显示，公司需关注现金流和债务状况。具体表现为：

• 现金流状况：货币资金为6.62亿元，同比增加28.63%，但货币资金与流动负债的比例仅为37.59%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例仅为4.54%。
• 债务状况：有息资产负债率为30.95%，有息负债总额与近3年经营性现金流均值的比例为20.38%。

商业模式与融资分红

公司业绩主要依靠营销驱动，需仔细研究这类驱动力背后的实际情况。自上市以来，公司累计融资总额为12.00亿元，累计分红总额为3.10亿元，分红融资比为0.26。

总结

总体来看，巨力索具在2025年一季度表现出稳健的增长态势，特别是在净利润和扣非净利润方面取得了显著提升。然而，公司仍需关注应收账款管理、现金流和债务状况，以确保长期健康发展。

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