1月16日股市必读：甘肃能源（000791）当日主力资金净流出968.74万元，占总成交额11.61%

截至2025年1月16日收盘，甘肃能源(000791)报收于6.03元，上涨0.5%，换手率0.87%，成交量13.86万手，成交额8340.62万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：甘肃能源2025年1月16日主力资金净流出968.74万元，占总成交额11.61%。
• 公司公告汇总：甘肃能源第八届董事会第二十一次会议审议通过了三项议案，包括使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
• 公司公告汇总：甘肃能源发布“质量回报双提升”行动方案，计划推进900万千瓦新能源项目建设。
• 公司公告汇总：甘肃能源财务总监由王军林变更为吕庆年，新任财务总监吕庆年具备丰富财务经验。

交易信息汇总

甘肃能源2025-01-16信息汇总- 资金流向： - 当日主力资金净流出968.74万元，占总成交额11.61%； - 游资资金净流出276.93万元，占总成交额3.32%； - 散户资金净流入1245.67万元，占总成交额14.94%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月15日
• 参会人员：应到董事9人，全部出席，由董事长卢继卿主持，监事和高级管理人员列席。
• 审议通过三项议案：
• 《关于质量回报双提升行动方案的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；
• 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，表决结果一致通过；
• 《关于变更财务总监的议案》，同意财务总监由王军林变更为吕庆年，任期至第八届董事会届满，表决结果一致通过。
• 吕庆年简历：1984年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司财务管理部主任等职，现任公司及全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司财务总监。

第八届监事会第十四次会议决议公告

• 会议时间：2025年1月15日
• 参会人员：应到监事5人，实际出席5人，由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席。
• 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全的前提下，在授权期限内使用不超过8亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，且该额度在批准期限内可循环使用。此议案不会影响募集资金项目的正常进行和改变募集资金用途。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

• 公司聚焦能源主业，通过投资建设扩大经营范围和资产规模，2024年新增火力发电业务，控股装机容量达753.97万千瓦，同比增加113%。
• 未来将推进900万千瓦新能源项目建设。
• 2024年1-9月实现营业收入20.92亿元，同比增长9.41%，净利润6.19亿元，同比增长10.74%。
• 自2013年上市以来，公司10次获深交所信息披露A级评价，并发布首份ESG报告。
• 连续12年现金分红10.70亿元，占归母净利润30.92%。

关于变更财务总监的公告

• 公司董事会收到财务总监王军林先生的书面辞职报告，因其工作调动原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。
• 经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，聘任吕庆年先生为公司财务总监，自董事会审议通过之日起任职，任期至第八届董事会届满为止。
• 吕庆年先生简历：1984年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司财务管理部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司财务与资产管理部一级主管，甘肃会展中心（集团）有限责任公司财务总监。现任公司及公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司财务总监。

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

• 公司募集资金总额为1,899,999,995.67元，扣除发行费用后净额为1,882,212,168.34元，主要用于支付本次交易现金对价11亿元及常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目8亿元。
• 截至2025年1月15日，已使用11亿元支付现金对价，剩余800,010,091.23元。
• 公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效，资金可滚动使用。投资品种包括安全性高、流动性好的协定存款、通知存款、定期存款，不涉及证券投资。
• 公司已建立闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时控制风险。监事会、独立董事有权监督与检查，必要时聘请专业机构审计。公司将根据法律法规及时披露信息。

中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

• 中信建投证券作为独立财务顾问，对甘肃能源使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。
• 截至2025年1月15日，公司已使用1,100,000,000.00元用于支付现金对价，募集资金余额为800,010,091.23元。
• 为提高资金使用效益，公司拟使用不超过8亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。投资品种包括安全性高、流动性好的协定存款、通知存款、定期存款，不涉及证券投资。
• 公司财务与资产管理部将建立台账，跟踪分析收益，及时发现并控制风险。监事会、独立董事有权监督与检查。公司将根据法律法规及时履行信息披露义务。董事会和监事会均审议通过了该议案，独立财务顾问对此无异议。

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