截至2025年1月6日收盘，重庆水务(601158)报收于4.79元，上涨1.27%，换手率0.16%，成交量7.78万手，成交额3696.49万元。
重庆水务2025-01-06资金流向显示，当日主力资金净流出271.45万元，占总成交额7.34%；游资资金净流出37.46万元，占总成交额1.01%；散户资金净流入308.91万元，占总成交额8.36%。
重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。主要内容包括：发行规模为人民币190,000.00万元，发行数量为190.00万手；债券期限为6年；票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.00%；转股期限自发行结束之日起满6个月后开始；初始转股价格为4.98元/股；到期赎回条款为债券面值的108%；发行对象包括原股东优先配售及网上发行；发行方式为向原股东优先配售，余额部分网上发行，余额由保荐人包销。- 审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议〈重庆水务集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策制度（2024年修订）〉的议案》。
重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第五次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。主要内容如下：- 发行规模和数量：募集资金总额为人民币190,000.00万元，发行数量为190.00万手（1,900.00万张）。- 债券期限：6年，自2025年1月9日至2031年1月8日。- 票面利率：第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.50%、2.00%。- 转股期限：自2025年7月15日起至2031年1月8日止。- 初始转股价格：4.98元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。- 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的108%赎回未转股债券。- 发行对象：包括原股东优先配售、网上发行及其他符合条件的投资者。- 发行方式：向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人包销。- 原股东配售安排：按每股配售0.000395手可转债，原股东可优先配售上限总额为190.00万手。
中诚信国际对重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了信用评级，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级结果为AAA。本次发行募集资金总额不超过19亿元，期限6年，拟用于收购昆明滇投污水处理资产和新德感水厂扩建工程。
重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过190,000.00万元，主要用于收购昆明滇投污水处理资产及新德感水厂扩建工程。公司主体信用评级为AAA，可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。本次发行未提供担保，存续期内每年至少进行一次跟踪评级。
重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额190,000万元，每张面值100元，发行数量1,900.00万张，期限6年。发行代码为113070，简称“渝水转债”。股权登记日为2025年1月8日，优先配售日和网上申购日为2025年1月9日，摇号中签日为2025年1月10日。原股东优先配售比例为每股配售0.395元可转债，配售代码为“764 158”，配售简称为“渝水配债”。社会公众投资者通过上交所交易系统参与网上发行，申购代码为“783158”，申购简称为“渝水发债”，每个账户最小申购单位为1手，上限为1,000手。本次发行由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任保荐人（主承销商），采用余额包销方式，包销比例原则上不超过30%。可转债转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止。转股价格为4.98元/股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价。可转债设有赎回、回售条款，转股年度有关股利与原股票享有同等权益。信用评级为AAA，不提供担保。
重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，债券代码：163228、188048）向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1294号文同意注册。本次发行将向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售。募集说明书摘要及发行公告于2025年1月7日披露，全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询。为帮助投资者了解发行情况，发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将举行网上路演。具体安排如下：- 网上路演时间：2025年1月8日（星期三）10:00-11:00- 网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）- 参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员
发行人及保荐人提醒广大投资者关注并参与此次网上路演。公告强调，董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并承担相应法律责任。
重庆水务集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司承诺募集说明书及其他信息披露资料的真实性、准确性和完整性。本次发行的可转债信用级别为AAA，评级展望稳定，由中诚信进行评级。本次发行的可转债不设担保，存续期内每年至少进行一次跟踪评级。公司股东权益变动方面，重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，相关划转事项尚需办理过户登记手续，不会导致公司直接或间接控股股东及实际控制人变更。公司利润分配政策注重对股东的合理回报，每年至少分红一次，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的60%。公司面临的风险包括特许经营权到期无法延续、原水供应及水质变化、水价调整、以及与本次发行相关的本息兑付、价格波动、未担保、强制赎回等风险。此外，公司还面临主要募投项目产能利用率偏低、不能如期足额收回污水处理款项等风险。
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