截至2024年12月31日收盘，恩捷股份(002812)报收于31.99元，下跌3.35%，换手率1.34%，成交量10.93万手，成交额3.54亿元。
恩捷股份2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3575.42万元，占总成交额10.11%；- 游资资金净流出1166.64万元，占总成交额3.3%；- 散户资金净流入4742.06万元，占总成交额13.41%。
云南恩捷新材料股份有限公司将于2025年1月16日下午14:00在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。会议主要审议以下议案：1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；2. 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》；3. 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；4. 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。议案2.00为特别议案，需三分之二以上表决权通过。议案3.00表决时，关联股东应回避。登记时间为2025年1月14日—15日9:00-17:00，地点为云南红塔塑胶有限公司前台。
云南恩捷新材料股份有限公司决定对2022年股票期权与限制性股票激励计划的37名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18,638股予以回购注销，回购价格为62.2544元/股及银行同期存款利息；对2024年限制性股票激励计划首次授予的9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45,600股予以回购注销，回购价格为23.0474元/股及银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少64,238股，公司注册资本将减少64,238.00元。同时，受公司可转换公司债券“恩捷转债”转股的影响，公司股份总数将由971,278,529股减少至971,214,903股，公司注册资本将由971,278,529.00元减少至971,214,903.00元。以上事项已经公司2024年第十次临时股东会审议通过。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。根据《公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年12月26日在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司及其子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供财务资助，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金使用效率。资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。独立董事：李哲、潘思明、张菁。
云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议。2. 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。3. 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，需提交2025年第一次临时股东会审议。4. 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》。5. 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，需提交2025年第一次临时股东会审议。6. 《关于修订 <董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 >的议案》。7. 《关于制定 <市值管理制度 >的议案》。8. 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会。
云南恩捷新材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2024年12月27日下午14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：公司及合并报表范围内子公司2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币600.00亿元，授信期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月内有效。2. 《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》：公司合并报表范围内公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币600.00亿元。3. 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》：公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷提供总额不超过20.00亿元的财务资助。4. 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。5. 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》：公司拟开展总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。
国浩律师（上海）事务所为云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时股东会出具了法律意见书。本次股东会于2024年12月30日下午14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议通过了以下议案：1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2. 《关于变更注册资本并修订 <公司章程 >及办理工商变更登记的议案》；3. 《关于修订 <募集资金管理制度 >的议案》。出席本次股东会的股东及股东授权代理人共计546人，代表公司股份245,460,933股，占公司有表决权股份总数的25.4225%。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时股东会于2024年12月30日下午14:00召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共546人，代表股份数量245,460,933股，占公司有表决权股份总数的25.4225%。会议审议通过了以下议案：1. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意245,041,979股，占99.8293%；反对146,354股，占0.0596%；弃权30,200股，占0.0123%。2. 《关于变更注册资本并修订 <公司章程 >及办理工商变更登记的议案》：同意245,236,179股，占99.9084%；反对169,354股，占0.0690%；弃权55,400股，占0.0226%。3. 《关于修订 <募集资金管理制度 >的议案》：同意236,327,672股，占96.2791%；反对9,049,561股，占3.6868%；弃权83,700股，占0.0341%。国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证了本次股东会，并出具了见证意见，认为会议合法、有效。
云南恩捷新材料股份有限公司预计2025年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币600.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.83%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司的担保额度为不超过人民币224.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的83.19%。公司不存在对合并报表范围外单位的担保。本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月有效。
云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。合约期限自股东会审议通过起一年内，交易对手为经监管机构批准、有外汇套期保值业务经营资格的金融机构，业务金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币）。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并采取了一系列风险控制措施，确保业务的合法、谨慎、安全和有效。
云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年度开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。上述事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。资金来源于公司自有资金或自筹资金，不允许直接或间接使用募集资金从事该业务。开展外汇套期保值业务能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
云南恩捷新材料股份有限公司及子公司拟在2025年度为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行，期限自2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效。本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。上海恩捷为公司控股子公司，公司持有其95.22%的股权。截至2024年6月30日，上海恩捷资产总额457.43亿元，负债总额332.72亿元，归属于母公司的所有者权益115.00亿元。公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷的经营管理，确保公司资金安全。
云南恩捷新材料股份有限公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币600.00亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，本事项尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议。
云南恩捷新材料股份有限公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年合并报表范围内担保额度的议案》。近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行签订《最高额保证合同》，对控股子公司云南红创包装有限公司申请的10,000万元综合授信提供连带责任保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《保证合同》，对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司申请的5,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订《最高额保证合同》，对上海恩捷的全资子公司苏州捷力新能源材料有限公司申请的10,000万元综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为6,000,300.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%。公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为4,022,404.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的149.38%。
云南恩捷新材料股份有限公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司2025年度使用总额不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自2025年1月1日至2025年12月31日有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。风险控制措施：公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
云南恩捷新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法主要内容如下：- 适用范围：适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。- 信息申报与披露：董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前需书面通知董事会秘书，且应在特定时点或期间内申报个人信息及其亲属的身份信息。- 股份变动管理：每年第一个交易日，登记结算公司计算董事、监事、高级管理人员本年度可转让股份法定额度，并对符合条件的股份进行解锁。每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，特殊情况除外。- 禁止交易期间：在公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告、业绩快报公告前15日内，以及重大事项发生至依法披露之日止，不得买卖本公司股份。- 其他规定：董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易，且需确保其亲属及相关法人不因获知内幕信息而买卖本公司股份。
中信证券股份有限公司作为云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份）的持续督导保荐机构，对恩捷股份及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（上海恩捷）2025年度拟提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助事项进行了审慎核查。财务资助主要用于补充上海恩捷生产经营流动资金，资金来源为自有资金，按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息。资金使用期限和偿还方式根据实际经营需要，以借款协议约定为准。财务资助额度自2025年第一次临时股东会审议批准之日起12个月内有效。上海恩捷2023年实现营业收入103.78亿元，归属于母公司所有者的净利润23.17亿元；2024年1-6月实现营业收入40.36亿元，归属于母公司所有者的净利润1.43亿元。公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷的经营管理，确保公司资金安全。本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
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