截至2024年12月26日收盘，荣联科技(002642)报收于7.41元，上涨1.65%，换手率3.19%，成交量21.09万手，成交额1.57亿元。
当日关注点
- 交易：荣联科技主力资金净流出948.72万元，占总成交额6.05%。
- 公告：荣联科技第七届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括为公司融资事项提供反担保、2025年度日常关联交易预计、2025年度为全资子公司提供担保额度预计等。
- 公告：荣联科技预计2025年度日常关联交易总额为5,380万元，涉及多家关联方。
- 公告：荣联科技计划使用不超过2亿元的闲置自有资金购买银行理财产品。
- 公告：荣联科技预计2025年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过3.5亿元。
交易信息汇总
资金流向
- 当日主力资金净流出948.72万元，占总成交额6.05%；
- 游资资金净流出521.38万元，占总成交额3.32%；
- 散户资金净流入1470.11万元，占总成交额9.37%。
公司公告汇总
第七届董事会第八次会议决议公告
- 关于为公司融资事项提供反担保的议案：公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信5,000万元人民币，期限2年，委托北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司以其拥有的成都市高新区天华二路219号12栋5楼501号和上海市江场西路299弄22号8层及4号地下2层车位E202-E215室的不动产提供反担保。
- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为5,380万元，涉及的关联方包括济宁高新控股集团有限公司、神州数码集团股份有限公司、西安炬光科技股份有限公司、极道科技（北京）有限公司、北京优创联动科技有限公司和北京有然极至餐饮管理有限公司。
- 关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案：公司预计2025年度拟为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元。
- 关于2025年度信贷计划的议案：公司2025年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信。
- 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元投资安全性高、流动性好、低风险的稳健理财产品。
- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
第七届监事会第七次会议决议公告
- 关于为公司融资事项提供反担保的议案：监事会同意公司基于自身经营发展需要，向北京银行股份有限公司申请综合授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信提供连带责任保证担保，公司以持有的部分不动产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
- 关于2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
- 关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案：监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
- 关于2025年度信贷计划的议案：监事会同意公司（含控股子公司）2025年度向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元（含外币授信）的综合授信。
- 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案：监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议基本信息：
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
- 会议召开时间：2025年1月13日14:00
- 网络投票时间：2025年1月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年1月13日9:15—15:00。
- 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 股权登记日：2025年1月3日
- 出席对象：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员、见证律师
会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
会议审议事项：
- 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
《关于2025年度信贷计划的议案》
现场会议登记方法：
- 登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡；股东可采用现场登记、传真或电子邮件方式登记。
- 登记时间：2025年1月6日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30
- 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：362642
- 投票简称：荣联投票
- 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
其他事项：
- 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
- 公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
- 公司邮编：100015
- 联系人：邓前
- 联系电话：4006509498
- 联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）
- 授权委托书（详见附件）
关于2025年度日常关联交易预计的公告
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
- 投资目的：为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司现金资产的收益。
- 投资额度：最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
- 理财产品品种：投资品种仅限于发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
- 决议有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月以内。
- 资金来源：本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
- 对公司日常经营的影响：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
- 投资风险分析及风险控制措施：
- 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
- 以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
- 公司财务部门将及时分析金融市场及宏观政策的变化，跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
- 担保额度预计：公司预计2025年度拟为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
- 被担保方基本情况：
- 公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
- 注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609
- 注册资本：5,000万元人民币
- 法定代表人：胡炜
- 成立日期：1997年10月27日
- 股权结构：被担保人为公司全资子公司
- 经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 主要财务数据：
- 资产总额：2023年12月31日（经审计）50,772.45万元，2024年9月30日（未经审计）55,065.56万元
- 负债总额：2023年12月31日（经审计）10,349.32万元，2024年9月30日（未经审计）28,736.16万元
- 银行贷款总额：2024年9月30日（未经审计）4,431.20万元
- 流动负债总额：2023年12月31日（经审计）9,821.40万元，2024年9月30日（未经审计）28,208.24万元
- 净资产：2023年12月31日（经审计）40,423.13万元，2024年9月30日（未经审计）26,329.40万元
- 营业收入：2023年度（经审计）68,608.48万元，2024年1-9月（未经审计）21,832.35万元
- 净利润：2023年度（经审计）506.90万元，2024年1-9月（未经审计）-93.62万元
- 担保风险控制：
- 本担保为拟担保预计事项，公司将于担保实际发生时签订具体担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
- 本次担保额度预计是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定，有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。
- 截至目前，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币47,000万元。截至目前，公司及其控股子公司累计担保余额为14,331.20万元，占公司最近一期经审计净资产的12.77%。
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