12月12日股市必读：浪潮软件（600756）当日主力资金净流出1948.69万元，占总成交额8.23%

截至2024年12月12日收盘，浪潮软件(600756)报收于16.48元，下跌0.72%，换手率4.43%，成交量14.36万手，成交额2.37亿元。

当日关注点

• 交易信息：浪潮软件主力资金净流出1948.69万元，游资资金净流入2092.87万元。
• 公司公告：浪潮软件第十届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括调整2024年度日常关联交易、预计2025年度日常关联交易等。
• 股东大会：浪潮软件将于2024年12月27日召开第四次临时股东大会，审议关于预计2025年度日常关联交易等议案。
• 风险评估：浪潮软件发布关于浪潮集团财务有限公司的风险持续评估报告，认为财务公司内部控制健全，风险管理不存在重大缺陷。
• 关联交易：浪潮软件预计与浪潮集团财务有限公司未来12个月内的关联交易金额，包括每日最高存款余额不超过10亿元，综合授信服务额度不超过10亿元。

交易信息汇总

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出1948.69万元，占总成交额8.23%；
• 游资资金净流入2092.87万元，占总成交额8.84%；
• 散户资金净流出144.18万元，占总成交额0.61%。

公司公告汇总

浪潮软件第十届董事会第十二次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议方式：通讯方式
• 参会人员：应到董事7人，实到董事7人
• 主持人：董事长赵绍祥先生
• 主要议案：
• 关于调整2024年度日常关联交易的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于预计2025年度日常关联交易的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知的议案：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

浪潮软件第十届监事会第十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月11日
• 会议方式：通讯方式
• 参会人员：应到监事3人，实到监事3人
• 主持人：监事会主席赵新先生
• 主要议案：
• 关于调整2024年度日常关联交易的议案：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于预计2025年度日常关联交易的议案：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
• 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

浪潮软件2024年第四次临时股东大会会议材料

• 会议时间：2024年12月27日14:00
• 会议地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
• 主持人：董事长赵绍祥先生
• 主要议程：
• 会议开始，介绍会议出席情况
• 推选监票人
• 宣读股东大会须知
• 审议以下议案：
  • 关于预计2025年度日常关联交易的议案
  • 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
• 股东投票、监票人统计选票
• 监票人公布表决结果
• 宣读股东大会决议
• 律师宣读法律意见书
• 会议结束

浪潮软件关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2024年12月27日
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14:00，山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
• 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
• 会议审议事项：
• 议案1：关于预计2025年度日常关联交易的议案
• 议案2：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告

• 财务公司基本情况：
• 成立日期：2019年12月27日
• 注册资本：20亿元
• 控股股东：浪潮集团有限公司（60%），浪潮软件股份有限公司（20%），浪潮通用软件有限公司（20%）
• 内部控制基本情况：
• 三会一层：股东会、董事会、监事会、高级管理层
• 风险的识别和评估：风险管理三道防线
• 内部控制活动：前、中、后台组织架构，内部控制制度体系
• 经营管理及风险管理情况：
• 经营情况：截至2024年9月30日，总资产101.22亿元，总负债78.81亿元，所有者权益22.41亿元，2024年1-9月累计实现营业总收入2.40亿元，拨备前利润总额1.01亿元
• 管理情况：资金管理、业务管理、风险管理、审计稽核、信息管理等方面的风险控制体系完善
• 监管指标：各项监管指标符合规定要求
• 本公司存贷款等情况：截至2024年11月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为3.23亿元，综合授信服务余额为826.38万元
• 风险评估意见：
• 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》
• 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形
• 财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，内部管理健全，风险管理不存在重大缺陷
• 本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题

浪潮软件关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

• 关联交易金额预计：
• 每日最高存款余额不超过10亿元
• 综合授信服务额度不超过10亿元，其中贷款服务余额不超过7亿元
• 其他金融服务不超过1亿元
• 关联方介绍：
• 关联方基本情况：浪潮财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20亿元，浪潮集团出资12亿元，占注册资本的60%；本公司出资4亿元，占注册资本的20%；浪潮通用软件有限公司出资4亿元，占注册资本的20%
• 与本公司的关联关系：公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制
• 履约能力分析：浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可正常履约
• 预计关联交易类别和金额：
• 每日最高存款余额不超过10亿元
• 综合授信服务额度不超过10亿元，其中贷款服务余额不超过7亿元
• 其他金融服务不超过1亿元
• 关联交易的主要内容及定价依据：
• 存款服务：存款利率不低于国内主要商业银行同期同类型存款利率
• 贷款服务：贷款利率不高于国内主要商业银行同期同类型贷款利率
• 结算服务：结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准
• 其他金融服务：费用不高于国内主要商业银行同期同类型金融服务所收取的费用
• 关联交易的目的和对公司的影响：
• 提高资金使用效率，加速资金周转，获取安全、高效的财务管理服务
• 降低公司金融服务成本
• 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
• 不会影响公司的独立性，亦不会形成对关联方的依赖
• 历史关联交易情况：
• 截至2024年11月30日，公司在浪潮财务公司存款余额为3.23亿元
• 2024年1-11月，公司在浪潮财务公司每日最高存款余额为8.85亿元，日均存款为4.57亿元
• 2024年1-11月，公司在浪潮财务公司共获得综合授信服务385.30万元

浪潮软件关于调整2024年度日常关联交易的公告

• 日常关联交易基本情况：
• 日常关联交易履行的审议程序：2024年12月11日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决
• 前次日常关联交易的预计和执行情况及本次预计调整情况：
  • 向关联人销售产品、商品、提供劳务：
  • 浪潮软件集团有限公司：原预计2024年日常关联交易金额5,000.00万元，2024年1-11月实际发生金额1,986.45万元，本次调整日常关联交易金额-1,000.00万元，调整后2024年日常关联交易金额4,000.00万元
  • 浪潮软件科技有限公司：原预计2024年日常关联交易金额5,000.00万元，2024年1-11月实际发生金额398.20万元，本次调整日常关联交易金额-2,000.00万元，调整后2024年日常关联交易金额3,000.00万元
  • 浪潮通信信息系统有限公司：原预计2024年日常关联交易金额3,500.00万元，2024年1-11月实际发生金额3,845.46万元，本次调整日常关联交易金额1,000.00万元，调整后2024年日常关联交易金额4,500.00万元
  • 浪潮云洲工业互联网有限公司：原预计2024年日常关联交易金额1,500.00万元，2024年1-11月实际发生金额0.00万元，本次调整日常关联交易金额-1,000.00万元，调整后2024年日常关联交易金额500.00万元
  • 浪潮数字（山东）建设运营有限公司：原预计2024年日常关联交易金额500.00万元，2024年1-11月实际发生金额556.65万元，本次调整日常关联交易金额500.00万元，调整后2024年日常关联交易金额1,000.00万元
  • 小计：原预计2024年日常关联交易金额15,500.00万元，2024年1-11月实际发生金额6,786.76万元，本次调整日常关联交易金额-2,500.00万元，调整后2024年日常关联交易金额13,000.00万元
  • 向关联人采购商品和原材料：
  • 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：原预计2024年日常关联交易金额0.00万元，2024年1-11月实际发生金额13.21万元，本次调整日常关联交易金额2,000.00万元，调整后2024年日常关联交易金额2,000.00万元
• 关联人介绍和关联关系：
• 关联人的基本情况：
  • 浪潮软件集团有限公司：成立日期2000年5月11日，注册资本280,000万元人民币
  • 浪潮软件科技有限公司：成立日期2020年2月29日，注册资本380,000万元人民币
  • 浪潮通信信息系统有限公司：成立日期2002年10月11日，注册资本25,000万元人民币
  • 浪潮云洲工业互联网有限公司：成立日期2018年10月9日，注册资本13,198.4289万元人民币
  • 浪潮数字（山东）建设运营有限公司：成立日期2022年7月21日，注册资本20,000万元人民币
  • 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：成立日期2020年4月21日，注册资本20,000万元人民币
• 与本公司的关联关系：
  • 浪潮软件集团有限公司：集团兄弟公司
  • 浪潮软件科技有限公司：控股股东
  • 浪潮通信信息系统有限公司：集团兄弟公司
  • 浪潮云洲工业互联网有限公司：集团兄弟公司
  • 浪潮数字（山东）建设运营有限公司：母公司的全资子公司
  • 智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：集团兄弟公司
• 关联交易主要内容和定价政策：
• 交易内容：销售、采购及提供劳务服务等
• 定价原则：遵循公开、公平、公正原则，确保交易公平合理
• 关联交易目的和对上市公司的影响：
• 交易有助于公司业务发展，降低营运成本，提高资金使用效率
• 不会影响公司的独立性，也不会形成对关联方的依赖

浪潮软件关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

• 受理情况：2024年12月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理浪潮软件股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》
• 审核流程：上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核
• 后续步骤：公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施
• 风险提示：最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性
• 信息披露：公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险

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