11月26日股市必读：奥特维（688516）当日主力资金净流入2035.6万元，占总成交额8.4%

截至2024年11月26日收盘，奥特维(688516)报收于45.87元，上涨0.46%，换手率1.8%，成交量5.22万手，成交额2.42亿元。

当日关注点

• 交易信息：奥特维主力资金净流入2035.6万元，占总成交额8.4%。
• 公司公告：奥特维向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告发布，涉及转股价格调整至86.60元/股。
• 公司公告：奥维转债2024年第一次债券持有人会议未形成有效决议。

交易信息汇总

• 主力资金净流入2035.6万元，占总成交额8.4%；
• 游资资金净流出1783.85万元，占总成交额7.36%；
• 散户资金净流出251.75万元，占总成交额1.04%。

公司公告汇总

无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2024年度）

• 股票简称：奥特维
• 股票代码：688516.SH
• 债券简称：奥维转债
• 债券代码：118042.SH

一、本次债券注册概况

• 奥特维本次发行可转债的相关事宜已经2022年12月14日召开的第三届董事会第二十四次会议、2022年12月30日召开的2022年第三次临时股东大会、2023年2月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
• 中国证券监督管理委员会于2023年7月10日核发《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231523号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、"奥维转债"基本情况

• 债券名称：无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
• 债券简称：奥维转债
• 债券代码：118042.SH
• 债券类型：可转换公司债券
• 发行规模：人民币114,000.00万元
• 发行数量：114万手（1,140万张）
• 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100.00元，按面值发行
• 债券期限：自发行之日起六年，即2023年8月10日至2029年8月9日（非交易日顺延至下一个交易日）
• 债券利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%
• 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息
• 转股期限：自2024年2月16日起至2029年8月9日止（非交易日顺延至下一个交易日）
• 转股价格：初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.70元/股，最新调整为86.60元/股
• 信用评级：主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA-
• 信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
• 担保事项：不提供担保
• 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、本次债券重大事项具体情况

• 关于"奥维转债"2024年第一次债券持有人会议召开情况：公司于2024年11月20日召开"奥维转债"2024年第一次债券持有人会议，审议《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，未形成有效决议。
• 关于奥特维调整转股价格情况：公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，总股本变更为314,999,456股。根据调整公式，"奥维转债"转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。

四、上述事项对发行人影响分析

• 目前，公司财务状况良好，预计上述事项不会对公司偿债能力产生重大不利影响。平安证券作为本次债券受托管理人，将持续关注公司因本次回购注销股份而需履行债权清偿义务事项的进展，并将严格履行债券受托管理人职责。

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