11月22日股市必读：科达利（002850）当日主力资金净流出1985.66万元，占总成交额9.35%

截至2024年11月22日收盘，科达利(002850)报收于104.56元，下跌4.04%，换手率1.03%，成交量1.98万手，成交额2.12亿元。

当日关注点

• 交易：科达利主力资金净流出1985.66万元，占总成交额9.35%。
• 公告：科达利为子公司提供担保，担保额度总金额为661,000万元。
• 转债：科利转债预计触发转股价格向下修正条件，当前转股价格为150.70元/股。

交易信息汇总

科达利2024-11-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1985.66万元，占总成交额9.35%；游资资金净流入1124.86万元，占总成交额5.29%；散户资金净流入860.8万元，占总成交额4.05%。

公司公告汇总

关于为子公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）第五届董事会第三次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）累计不超过 184,500万元人民币的银行授信提供担保，为四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）累计不超过 99,000万元人民币的银行授信提供担保。前述担保额度有效期限为自 2023年度股东大会审议通过之日起 12个月，担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

二、担保进展情况

1. 江苏科达利：公司近日与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行常州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为江苏科达利向招商银行常州分行申请综合授信额度总计不超过人民币 20,000万元的综合授信提供连带责任保证。
2. 四川科达利：公司近日与中信银行股份有限公司宜宾分行（以下简称“中信银行宜宾分行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为四川科达利向中信银行宜宾分行申请综合授信额度总计不超过人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任保证。

三、被担保人基本情况

1. 江苏科达利
2. 基本情况：公司名称：江苏科达利精密工业有限公司；成立日期：2016年 6月 3日；注册地址：溧阳市昆仑街道泓盛路 899号；法定代表人：李武章；注册资本：60,000万人民币；经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

3. 财务状况：截至2024年9月30日，资产总额265,773.63万元，负债总额148,773.63万元，净资产117,000万元；2024年1-9月营业收入198,000万元，净利润13,000万元。江苏科达利不属于失信被执行人。

4. 四川科达利

5. 基本情况：公司名称：四川科达利精密工业有限公司；成立日期：2021年 2月 23日；注册地址：四川省宜宾三江新区宋家镇新源大道二段 1号；法定代表人：黄传宏；注册资本：50,000万人民币；经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。
6. 财务状况：截至2024年9月30日，资产总额128,000万元，负债总额71,000万元，净资产56,000万元；2024年1-9月营业收入89,000万元，净利润11,202.62万元。四川科达利不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为661,000万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为661,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.96%；公司对子公司的实际担保金额为362,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.53%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

特别提示

1. 股票代码：002850 股票简称：科达利
2. 债券代码：127066 债券简称：科利转债
3. 当前转股价格：人民币 150.70元/股
4. 转股起止时间：2023年 1月 16日至 2028年 7月 7日
5. 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11月 9日起算，截至 2024年 11月 22日，公司股票在连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的 85%（即 128.10元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券 15,343,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

1. 2023年 1月，因公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18日起生效。
2. 2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，转股价格由人民币 159.22元/股调整为人民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日起生效。
3. 2023年 8月，公司向特定对象发行股票 33,471,626股，转股价格由人民币 158.92元/股调整为人民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效。
4. 2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效。

三、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1. 修正权限与修正幅度：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
2. 修正程序：若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。截至 2024年 11月 22日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 128.10元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。

四、其他事项

投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。

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