截至2024年10月30日收盘，万孚生物(300482)报收于24.95元，下跌2.92%，换手率3.0%，成交量9.96万手，成交额2.5亿元。
万孚生物2024-10-30的资金流向显示，当日主力资金净流出2600.23万元，占总成交额10.38%；游资资金净流出131.3万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入2731.53万元，占总成交额10.9%。
关于万孚转债回售的第六次提示性公告：- 回售价格：100.266元人民币/张（含息、税）- 回售条件触发日：2024年10月22日- 回售申报期：2024年10月25日至2024年10月31日- 发行人资金到账日：2024年11月5日- 回售款划拨日：2024年11月6日- 投资者回售款到账日：2024年11月7日- 回售期申报期内万孚转债暂停转股- 本次回售不具有强制性- 在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效
广州万孚生物技术股份有限公司的股票自2024年9月1日至2024年9月10日连续七个交易日的收盘价格低于当期转股价48.56元/股的70%，即33.99元/股；2024年9月11日至2024年10月22日连续二十三个交易日的收盘价格低于当期转股价48.58元/股（因部分限制性股票回购注销导致公司股本减少，自2024年9月11日起，“万孚转债”转股价格由48.56元/股调整为48.58元/股）的70%，即34.01元/股。“万孚转债”处于最后两个计息年度。根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万孚转债”的有条件回售条款生效。
回售价格计算如下：- 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 - IA：指当期应计利息 - B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 - i：指可转债当年票面利率 - t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）- 其中，i=1.80%（“万孚转债”第5个计息年度，即2024年9月1日至2025年8月31日的票面利率），t=54天（2024年9月1日至2024年10月25日，算头不算尾，其中2024年10月25日为回售申报期首日）- 计算可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266元/张（含税）- 由上可得“万孚转债”本次回售价格为100.266元/张（含息、税）
回售权利：- “万孚转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“万孚转债”- “万孚转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性
回售程序和付款方式：- 回售事项的公示期：公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登有关回售的公告- 回售事项的申报期：行使回售权的债券持有人应在2024年10月25日至2024年10月31日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效- 付款方式：公司将按前述规定的回售价格回购“万孚转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2024年11月5日，回售款划拨日为2024年11月6日，投资者回售款到账日为2024年11月7日
回售期间的交易和转股：- “万孚转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股- 在同一交易日内，若“万孚转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管
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